Hepion Pharmaceuticals, Inc.【HEPA】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	2	3	4	5	5	5	5	5	7	6	8	6	5	4	3	4	4	4	8	7	6	6	7	7	13	18	21	23	0	22	18	17	18	18	18	18	12	30	0	0	0	-	-	-	-
株式報酬費用	-	-	143	51	112	399	677	929	10	234	227	428	501	427	554	273	391	217	152	62	-199	17	17	17	14	8	394	990	985	957	1,394	1,468	847	1,541	162	616	231	1,930	-1,060	318	150	705	28	28	28	20	0	0	0
営業キャッシュフロー	-111	-237	-324	-693	-1,039	-1,434	-2,862	-4,340	-2,799	-5,485	-3,877	-4,396	-4,378	-5,341	-5,205	-	-5,374	-3,593	-3,418	-3,544	-5,093	-2,059	-1,264	-1,803	-2,441	-4,678	-3,112	-3,811	-4,566	-7,300	-5,200	-11,300	-7,400	-10,100	-7,500	-12,600	-4,800	-8,200	-12,500	-11,200	-9,000	-3,600	-10,900	-2,600	-1,100	-1,100	-1,400	-400	-400
資本的支出	-	-	-	0	-44	-11	-30	0	-7	0	0	0	-	-	0	-3	-	-	-	-	-	-38	-8	-1	-7	-	-	-1	-77	-83	-12	-37	0	-	-	-	-	-	-	2	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
投資キャッシュフロー	-	-	-	0	-44	-11	-30	0	-7	0	0	-496	-	-	0	-	-	0	0	0	0	-38	-8	-1	-7	2	-12	-1	-77	-83	-12	-37	0	-	-	0	-17	-	-	2	-1	-	-	-	0	-	-	0	0
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	100	150	2,859	0	-	-	3,000	1	33	13,525	0	6,338	2	12,876	790	-	1,169	1,635	2,000	9,995	-1,108	946	16,737	-483	1,505	6,800	4,636	0	31,617	82,153	-177	0	0	-2,000	0	0	-3,138	-	-	-	-	1,849	0	2,500	0	5,297	-155	-158	-161
フリーキャッシュフロー	-	-	-										-	-		-	-	-	-	-	-					-	-							-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

Hepion Pharmaceuticals, Inc.【HEPA】 キャッシュフロー計算書