H&E Equipment Services, Inc.【HEES】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,473	6,702	6,762	6,857	6,961	6,095	6,020	5,977	5,698	5,884	6,201	6,282	6,226	6,479	7,148	7,214	7,584	7,398	7,371	7,519	7,071	6,904	7,097	6,660	6,686	6,857	7,024	7,008	7,921	8,033	8,293	9,003	9,368	10,413	11,643	12,692	13,234	13,119
株式報酬費用	334	333	332	465	426	639	938	665	505	509	808	811	573	406	1,021	484	531	619	1,041	626	641	729	1,181	713	720	912	1,319	762	917	1,216	1,188	835	1,037	1,610	1,652	1,004	639	1,067	1,601	942	1,057	832	1,678	1,311	1,926	2,348	2,990	2,039	2,275	2,722	3,788	2,202	2,616	2,630	2,811
営業キャッシュフロー	21,566	43,493	-11,674	29,879	3,472	19,346	8,813	20,015	20,958	88,866	-13,867	51,720	68,769	51,696	558	55,084	65,455	85,523	13,738	53,839	41,826	67,576	30,607	62,100	63,686	69,806	28,306	-	32,610	109,186	39,068	95,884	72,655	111,611	34,462	126,004	56,627	68,923	46,915	33,544	121,605	57,508	38,485	65,704	107,013	102,036	43,225	91,685	141,592	128,981	83,350	133,010	149,796	129,445	97,799
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,059	-4,513	-14,414	-8,249	-6,462	-6,410	-9,445	-4,480	-4,966	-6,499	-5,288	-6,142	-5,804	-6,333	-3,865	-6,513	-4,505	-15,056	-7,477	-7,922	-7,221	-11,347	-12,883	-11,660	-10,069	-3,442	-3,772	-1,381	-7,329	-8,898	-8,496	-9,899	-10,656	-13,801	-11,870	-15,125	-12,388	-21,005	-22,019	-28,460	-39,137	-37,917	-16,819	-12,743	-16,613
投資キャッシュフロー	-20,840	-26,609	-15,187	-77,883	-79,414	-40,506	-17,486	-64,663	-52,259	-45,182	-20,238	-97,826	-107,433	-71,146	-5,208	-33,185	-50,339	-13,027	7,446	-41,871	-70,024	-9,961	-13,132	-62,801	-50,742	-26,400	-146,151	-	-112,254	-39,434	-133,388	-102,759	-79,010	-10,746	6,082	-4,895	9,589	10,315	-24,685	-143,605	-77,388	74,703	-33,699	-128,702	-154,085	-230,051	-56,431	-212,484	-183,121	-156,726	-142,289	-156,021	-123,797	-36,935	-3,576
配当金の支払額	-	-	-	-	-	0	-	-	457	0	-	-	8,809	8,808	8,815	8,814	9,741	9,744	9,753	9,752	9,782	9,779	9,783	9,782	9,804	9,803	9,804	9,815	9,828	9,827	9,832	9,838	9,860	9,858	9,863	9,878	9,927	9,927	9,933	9,932	9,944	9,939	9,942	9,944	9,985	9,985	9,989	10,004	10,024	10,022	10,029	10,043	10,069	10,068	10,069
自己株式の取得による支出	93	0	-	-	-	-	-	-	480	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	15	-	-	-	30	-	-	-	27	387	0	1,253	44	470	0	906	29	435	0	1,670	1	343	0	1,288	39	3,226	0	2,827	0	3,390	0	2,391	0	5,319
財務キャッシュフロー	-1,518	2,437	5,558	48,784	75,500	26,804	2,744	45,904	33,746	-32,743	21,463	47,231	37,861	30,024	-6,659	-14,590	-17,790	-74,524	-23,611	-6,347	24,879	-56,966	-20,118	2,656	-13,755	116,288	-9,949	-	75,153	-58,163	84,085	7,134	10,250	-97,214	-42,351	-127,298	-60,470	219,647	-10,567	-9,997	-11,680	-9,939	-10,285	-9,968	-11,280	-11,134	21,821	77,756	1,546	29,326	59,515	22,544	-23,525	-87,180	-100,314
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-																							44,213	95,093	132,977	116,702	81,186
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-																							11.9	25.3	34.6	30.4	25.4

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