Healthcare Services Group, Inc.【HCSG】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	885	1,039	1,004	1,045	1,074	1,264	1,248	1,280	1,245	1,343	1,352	1,355	1,784	1,713	1,757	1,824	1,725	1,963	1,911	1,920	1,847	1,982	1,965	1,947	1,720	1,864	1,886	2,353	2,103	2,544	2,410	2,426	2,186	2,250	3,489	3,508	3,400	3,543	3,556	3,590	3,606	3,516	3,607	3,695	3,659	3,706	4,147	3,618	3,795	3,756	3,720	3,595	3,250	3,779	3,531	3,679	3,773	3,602	3,878	5,001	4,029	3,870
株式報酬費用	338	385	560	533	537	522	560	584	555	839	583	613	595	816	762	769	746	803	884	849	834	974	1,118	973	1,022	1,139	445	-130	-947	908	421	1,605	1,381	2,493	1,838	1,821	1,809	1,397	1,973	1,952	1,992	1,955	2,271	2,298	2,399	1,859	2,396	2,372	2,388	2,058	2,058	2,351	2,384	2,192	2,484	2,113	2,231	2,337	3,738	2,541	2,602	3,124
営業キャッシュフロー	1,464	22,071	5,942	9,576	3,869	13,561	9,441	17,941	8,037	24,957	-5,027	19,007	-6,108	24,286	18,320	-3,493	8,824	34,079	-6,204	39,717	18,992	10,856	9,689	10,522	17,687	3,502	34,646	-41,207	9,683	4,508	23,931	3,464	47,114	5,522	17,577	2,762	59,883	13,359	12,688	79,695	49,166	75,664	3,502	25,340	-23,111	31,377	-30,182	9,018	-9,896	22,893	-16,290	7,403	2,940	49,445	-26,033	16,319	4,312	36,204	27,501	28,787	71,293	17,387
資本的支出	-1,078	-1,637	-1,488	-1,165	-1,778	-1,114	-813	-1,012	-843	-816	-968	-734	-1,033	-1,027	-1,513	-1,225	-918	-2,139	-1,436	-853	-1,686	-1,023	-1,459	-1,495	-954	-1,534	-1,325	-1,349	-1,288	-1,435	-1,335	-1,237	-1,167	-1,201	-1,336	-1,160	-888	-984	-788	-1,047	-1,239	-1,267	-850	-1,243	-2,109	-1,485	-1,407	-1,173	-1,562	-1,068	-1,010	-1,087	-1,876	-1,433	-2,198	-1,312	-1,399	-1,427	-1,743	-1,359	-1,336	-1,380
投資キャッシュフロー	-1,744	-1,256	477	-813	-3,474	8,324	8,859	-1,252	-911	-1,009	-2,156	-543	4,293	-989	-1,742	-455	-1,754	-2,509	-1,538	-896	-48,726	-11,154	-3,671	-7,500	-3,174	7,893	-1,356	-4,991	-3,730	-4,890	-4,202	-1,826	-1,593	-1,965	-2,010	-1,488	-758	-12,201	-1,572	-1,116	-2,174	-31,983	-3,703	-7,413	-3,200	-8,674	-1,375	5,533	-1,286	-292	-743	106	-1,273	-1,383	11,716	-27,755	288	21,798	-14,470	-2,350	-2,746	8,563
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,562	16,138	-	-	-	-	2,223	0	4,016	5,044	-	-	1,008	1,010	7,036	7,675	27,271	19,604
財務キャッシュフロー	-8,579	-7,232	-9,419	-9,957	-8,765	-10,374	-8,683	-9,346	-9,549	-8,175	-7,039	-10,031	-10,786	-9,701	-9,041	-10,475	-11,463	-9,166	-9,246	-11,213	-11,797	-10,882	-10,087	-10,423	-11,905	-11,869	-8,913	5,026	-2,006	-1,066	-18,797	1,028	-43,479	7,271	-13,230	-13,480	-34,709	-14,401	26,053	-64,968	-15,181	-14,271	-15,475	-16,994	-18,694	-31,491	-6,338	-15,769	-866	-15,955	6,907	5,000	984	-25,045	13,970	-13,000	-6,008	-26,010	-8,780	-7,675	-27,271	-19,604
フリーキャッシュフロー																																																										34,777	25,758	27,428	69,957	16,007
FCFマージン（％）																																																										7.9	5.8	6.0	15.1	3.4

Healthcare Services Group, Inc.【HCSG】 キャッシュフロー計算書

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