| （単位：%） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 2Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 株式報酬費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業キャッシュフロー | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 15 | 5 | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | -2 | 11 | 4 | 6 | 13 | 9 | 2 | -1 | 14 | 19 | 7 | 10 | 11 | 29 | - | 19 | 7 | 111 | 23 | 30 | 9 | 28 | - | 34 | 33 | 27 | 28 | 16 | 27 | 24 | 26 | 16 | 25 | 18 | 29 | 14 | 6 | 15 | 32 | -49 | 15 | 19 | 10 | 33 |
| 資本的支出 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | -1 | -2 | -1 | -4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 3 | -5 | -3 | -1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -76 | -59 | -4 | -11 | -29 | -19 | 97 | -57 | 0 | 8 | -41 | -98 | - | -25 | -87 | -64 | 79 | -54 | 24 | -74 | 81 | 193 | -38 | -140 | -14 | -91 | -48 | - | -81 | -83 | 76 | -33 | -94 | -46 | -143 | - | -408 | 55 | -265 | 62 | -217 | -556 | -254 | -93 | -118 | -20 | 35 | -72 | 385 | -176 | -183 | 35 | 269 | 38 | -54 | 1,040 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 304 | 134 | - | 522 | 61 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 75 | 50 | - | 354 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 68 | 53 | -6 | 9 | 41 | -2 | -117 | 55 | -11 | -24 | 42 | 108 | - | 32 | 70 | 63 | -81 | 40 | -35 | 132 | -107 | -221 | 7 | 137 | 8 | 82 | 5 | - | 61 | 79 | -161 | 17 | 60 | 42 | 101 | - | 385 | 190 | 11 | 576 | -179 | 56 | 217 | 66 | 114 | 5 | 40 | -13 | -49 | -87 | 41 | 21 | -163 | -178 | 2 | -731 | -307 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | 14 | 18 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53.7 | 15.8 | 19.8 | 10.1 | 36.5 |