|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
237
|
294
|
397
|
421
|
489
|
602
|
600
|
500
|
566
|
600
|
600
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
900
|
800
|
800
|
700
|
800
|
700
|
-
|
800
|
1,100
|
2,000
|
2,600
|
2,800
|
2,700
|
2,400
|
2,600
|
2,600
|
2,700
|
|
株式報酬費用
|
2,154
|
2,396
|
3,295
|
4,130
|
5,817
|
7,315
|
-
|
-
|
8,339
|
-
|
-
|
9,475
|
-
|
-
|
4,531
|
-
|
-
|
4,923
|
-
|
-
|
-
|
4,742
|
-
|
-
|
7,966
|
-
|
-
|
9,874
|
-
|
-
|
10,673
|
|
営業キャッシュフロー
|
-19,358
|
-10,751
|
-17,630
|
-13,839
|
-13,023
|
-22,459
|
-
|
-
|
-22,177
|
-
|
-
|
-4,424
|
-
|
-
|
-4,844
|
-
|
-
|
58,296
|
-
|
-
|
-
|
47,797
|
-
|
-
|
86,964
|
-
|
-
|
129,427
|
-
|
-
|
154,221
|
|
資本的支出
|
-
|
-535
|
-411
|
-130
|
-1,099
|
-99
|
-
|
-
|
-839
|
-
|
-
|
-927
|
-
|
-
|
-114
|
-
|
-
|
-270
|
-
|
-
|
-
|
-490
|
-
|
-
|
-11,377
|
-
|
-
|
-3,545
|
-
|
-
|
-950
|
|
投資キャッシュフロー
|
15
|
-49,481
|
-43,191
|
-10,420
|
-105,622
|
4,265
|
-
|
-
|
-35,900
|
-
|
-
|
28,813
|
-
|
-
|
38,109
|
-
|
-
|
-45,250
|
-
|
-
|
-
|
-49,305
|
-
|
-
|
-60,162
|
-
|
-
|
-82,681
|
-
|
-
|
-90,422
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51,574
|
-
|
-
|
76,179
|
-
|
-
|
150,000
|
-
|
-
|
-
|
150,083
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
83,124
|
-252
|
110,034
|
7,157
|
144,446
|
-3,382
|
-
|
-
|
-12,651
|
-
|
-
|
-21,730
|
-
|
-
|
-48,624
|
-
|
-
|
338,701
|
-
|
-
|
-
|
624
|
-
|
-
|
-164,614
|
-
|
-
|
-489
|
-
|
-
|
-3,321
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|