|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
52
|
99
|
27
|
61
|
43
|
66
|
169
|
58
|
120
|
148
|
119
|
234
|
118
|
115
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
44
|
74
|
65
|
138
|
300
|
296
|
602
|
220
|
622
|
128
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
52
|
99
|
71
|
135
|
108
|
204
|
469
|
355
|
722
|
368
|
741
|
363
|
118
|
115
|
|
売掛金
|
2
|
15
|
9
|
9
|
32
|
15
|
22
|
30
|
59
|
97
|
90
|
231
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
0
|
2
|
6
|
6
|
9
|
14
|
5
|
22
|
29
|
60
|
53
|
100
|
127
|
141
|
|
流動資産合計
|
63
|
131
|
95
|
161
|
171
|
256
|
510
|
427
|
543
|
554
|
926
|
739
|
746
|
1,085
|
|
有形固定資産
|
1
|
3
|
3
|
2
|
3
|
4
|
3
|
7
|
10
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
1
|
3
|
6
|
4
|
10
|
4
|
9
|
12
|
22
|
25
|
178
|
1,102
|
986
|
978
|
|
総資産
|
65
|
134
|
101
|
165
|
181
|
261
|
519
|
440
|
565
|
579
|
1,104
|
1,841
|
1,733
|
2,063
|
|
買掛金
|
7
|
2
|
3
|
3
|
4
|
3
|
7
|
4
|
6
|
1
|
1
|
17
|
11
|
10
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21
|
17
|
77
|
91
|
19
|
397
|
89
|
13
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
17
|
18
|
25
|
24
|
62
|
54
|
131
|
149
|
85
|
421
|
117
|
130
|
112
|
139
|
|
長期借入金
|
-
|
29
|
49
|
49
|
27
|
199
|
125
|
34
|
383
|
-
|
787
|
1,492
|
1,499
|
1,505
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,536
|
1,560
|
|
総負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,649
|
1,699
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-246
|
-299
|
-383
|
-451
|
-483
|
-586
|
-523
|
-532
|
-604
|
-475
|
-59
|
143
|
90
|
359
|
|
株主資本
|
10
|
48
|
-20
|
41
|
42
|
-33
|
208
|
248
|
91
|
151
|
196
|
169
|
83
|
363
|
|
有利子負債合計
|
-
|
29
|
49
|
49
|
49
|
216
|
202
|
126
|
402
|
397
|
876
|
1,506
|
1,499
|
1,505
|
|
純有利子負債
|
-
|
-71
|
-22
|
-86
|
-59
|
11
|
-268
|
-229
|
-321
|
28
|
135
|
1,142
|
1,380
|
1,389
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
60.72
|
-248.97
|
120.57
|
115.89
|
-666.92
|
97.11
|
50.78
|
438.72
|
262.98
|
445.12
|
887.0
|
1788.91
|
413.88
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|