|
（単位：百万ドル）
|
2011/4
|
2012/3
|
2013/3
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/4
|
2017/4
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/4
|
2022/4
|
2023/4
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
196
|
228
|
179
|
192
|
160
|
115
|
139
|
180
|
169
|
137
|
192
|
259
|
284
|
178
|
306
|
|
現金 + 有価証券
|
196
|
228
|
179
|
192
|
160
|
115
|
139
|
180
|
169
|
137
|
192
|
259
|
284
|
178
|
306
|
|
売掛金
|
127
|
135
|
170
|
164
|
145
|
157
|
152
|
151
|
185
|
165
|
127
|
159
|
179
|
206
|
202
|
|
商品及び製品
|
84
|
117
|
183
|
197
|
211
|
187
|
176
|
160
|
194
|
270
|
322
|
293
|
259
|
317
|
365
|
|
流動資産合計
|
448
|
527
|
597
|
622
|
570
|
488
|
510
|
521
|
576
|
603
|
693
|
756
|
769
|
768
|
934
|
|
有形固定資産
|
155
|
161
|
256
|
271
|
321
|
337
|
323
|
332
|
343
|
253
|
217
|
258
|
310
|
311
|
284
|
|
固定資産合計
|
384
|
384
|
864
|
891
|
915
|
831
|
728
|
716
|
698
|
663
|
1,126
|
1,103
|
1,165
|
1,426
|
1,515
|
|
総資産
|
833
|
911
|
1,461
|
1,514
|
1,485
|
1,319
|
1,238
|
1,237
|
1,274
|
1,267
|
1,819
|
1,859
|
1,934
|
2,196
|
2,451
|
|
買掛金
|
28
|
35
|
49
|
53
|
48
|
39
|
42
|
55
|
63
|
50
|
50
|
58
|
63
|
73
|
66
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
0
|
23
|
45
|
21
|
43
|
61
|
194
|
27
|
76
|
17
|
214
|
11
|
10
|
303
|
|
流動負債合計
|
108
|
130
|
180
|
216
|
189
|
185
|
211
|
384
|
235
|
274
|
253
|
442
|
251
|
300
|
578
|
|
長期借入金
|
3
|
2
|
456
|
392
|
406
|
364
|
253
|
59
|
322
|
305
|
690
|
559
|
754
|
797
|
921
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
373
|
400
|
398
|
433
|
420
|
316
|
289
|
266
|
161
|
78
|
157
|
202
|
253
|
360
|
352
|
|
株主資本
|
686
|
732
|
769
|
837
|
826
|
721
|
739
|
752
|
667
|
587
|
731
|
749
|
817
|
959
|
820
|
|
有利子負債合計
|
4
|
3
|
480
|
437
|
427
|
408
|
314
|
253
|
350
|
382
|
707
|
773
|
765
|
807
|
1,224
|
|
純有利子負債
|
-192
|
-226
|
300
|
245
|
267
|
292
|
175
|
73
|
180
|
245
|
515
|
514
|
481
|
628
|
918
|
|
DEレシオ（％）
|
0.71
|
0.51
|
62.42
|
52.24
|
51.8
|
56.54
|
42.54
|
33.72
|
52.42
|
65.15
|
96.71
|
103.22
|
93.63
|
84.15
|
149.21
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|