| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,886 | 3,475 | 10.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,130 | 2,770 | 11.5% |
| 売上総利益 | 756 | 705 | 6.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 247 | 240 | 2.8% |
| 経常（税引前）利益 | 347 | 343 | 1.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 8.9 | 9.9 | 10.5% |
| 法人税等合計 | 86 | 61 | 29.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 261 | 282 | 8.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | 1.3 | 509.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | 1.3 | 506.5% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | － | 0.1 | － |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 259 | 125 | 51.7% |
| 現金 + 有価証券 | 259 | 125 | 51.7% |
| 商品及び製品 | 263 | 286 | 8.7% |
| 流動資産合計 | 1,406 | 1,193 | 15.1% |
| 有形固定資産 | 477 | 449 | 5.9% |
| 固定資産合計 | 1,121 | 1,083 | 3.4% |
| 総資産 | 2,527 | 2,276 | 9.9% |
| 買掛金 | 1,074 | 972 | 9.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7 | 7 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 1,374 | 1,278 | 7.0% |
| 長期借入金 | 1,643 | 1,464 | 10.9% |
| 固定負債合計 | 1,888 | 1,671 | 11.5% |
| 総負債 | 3,262 | 2,949 | 9.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,190 | 1,213 | 1.9% |
| 利益剰余金 | -1,922 | -1,653 | 14.0% |
| 株主資本 | -735 | -673 | 8.4% |
| 有利子負債合計 | 1,650 | 1,471 | 10.8% |
| 純有利子負債 | 1,391 | 1,346 | 3.2% |
| DEレシオ（％） | -224.5 | -218.6 | 2.6% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 14,000 | 23,000 | 64.3% |
| 営業キャッシュフロー | 465,000 | 408,000 | 12.3% |
| 資本的支出 | -83,000 | -91,000 | 9.6% |
| 投資キャッシュフロー | -55,000 | -14,000 | 74.5% |
| 配当金の支払額 | 42,000 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | 213,000 | 296,000 | 39.0% |
| 財務キャッシュフロー | -403,000 | -520,000 | 29.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
ターボチャージャーや空気・流体圧縮機の最大手。約1,300件の特許を背景に高性能ターボや燃料電池用圧縮機を展開。2021年4月30日にチャプター11から再生、2023年にシリーズAを$570Mで再取得。60超のOEM顧客と340以上の販売代理店で165カ国に展開。