| （単位：百万ドル） | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 22 | 1 | -19 | 3 | 51 | -10 | 4 | 19 | 73 | -24 | 34 | 9 | 40 | 20 | 21 | 23 | 52 | 1 | 7 | 46 | 46 | 38 | 48 | 59 | 24 | 1 | -5 | 20 | 29 | 23 | 23 | 16 | 55 | -34 | 32 | 55 | 78 | 25 | 54 | - | - | 8 | -37 | -14 | 20 | -23 | 34 | 37 | 30 | -33 | 91 | -23 | 130 | -90 | 116 | 200 | 281 | -60 | 147 | 118 | 88 |
| 資本的支出 | -4 | -6 | -5 | -7 | -5 | 6 | 10 | - | - | -13 | -18 | -22 | -22 | -11 | -16 | -18 | -20 | -15 | -10 | -12 | -11 | -6 | -5 | -4 | -5 | -9 | -9 | -7 | -12 | -7 | -13 | -9 | -10 | -6 | -10 | -12 | -10 | -11 | -11 | -7 | -11 | -12 | -16 | -10 | -17 | -13 | -18 | -19 | -26 | -32 | -23 | -64 | -18 | -47 | -29 | -27 | -21 | -21 | -24 | -24 | -23 |
| 投資キャッシュフロー | -9 | -43 | -4 | -8 | -41 | 6 | 10 | -227 | -15 | -13 | -21 | -22 | -22 | -16 | -21 | -18 | -20 | -16 | -21 | -36 | -3 | -6 | -5 | -4 | -5 | -32 | -8 | -430 | -12 | -19 | -12 | -8 | -223 | -9 | -11 | -614 | -10 | -11 | -10 | - | - | -107 | -28 | -175 | -53 | -18 | -39 | -15 | -32 | -4,374 | -24 | 242 | 164 | -52 | -44 | -26 | -20 | -22 | -24 | -26 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -2 | 0 | -1 | 7 | 222 | 1 | 19 | 19 | -23 | 22 | -16 | 34 | -34 | -3 | 1 | -1 | -70 | -2 | 11 | -11 | -1 | 0 | 10 | -3 | -2 | -4 | -1 | 300 | -21 | 10 | -4 | 1 | 30 | -3 | 53 | 496 | -36 | -42 | -12 | -45 | -265 | 87 | 147 | 91 | 55 | 15 | 54 | -80 | 2,514 | 1,967 | -35 | -256 | -266 | 143 | -17 | -121 | -251 | 65 | -84 | -37 | -102 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | 261 | -81 | 124 | 94 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | 23.6 | -8.0 | 11.5 | 8.6 | 6.1 |