|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
165
|
141
|
137
|
103
|
123
|
281
|
131
|
119
|
120
|
126
|
122
|
2,605
|
201
|
310
|
|
現金 + 有価証券
|
165
|
141
|
137
|
103
|
123
|
281
|
131
|
119
|
120
|
126
|
122
|
2,605
|
201
|
310
|
|
売掛金
|
88
|
150
|
224
|
178
|
183
|
142
|
222
|
194
|
202
|
200
|
236
|
278
|
758
|
752
|
|
商品及び製品
|
104
|
196
|
213
|
215
|
199
|
169
|
208
|
233
|
219
|
248
|
321
|
357
|
576
|
490
|
|
流動資産合計
|
406
|
556
|
649
|
604
|
587
|
652
|
634
|
661
|
673
|
703
|
853
|
3,691
|
2,214
|
2,465
|
|
有形固定資産
|
116
|
169
|
224
|
257
|
266
|
251
|
297
|
361
|
404
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
548
|
771
|
812
|
857
|
614
|
580
|
1,090
|
1,236
|
1,807
|
1,867
|
2,190
|
2,211
|
6,888
|
6,659
|
|
総資産
|
954
|
1,327
|
1,461
|
1,462
|
1,201
|
1,233
|
1,724
|
1,897
|
2,481
|
2,571
|
3,044
|
5,902
|
9,102
|
9,124
|
|
買掛金
|
54
|
100
|
101
|
114
|
97
|
79
|
113
|
125
|
125
|
140
|
175
|
211
|
811
|
1,058
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
6
|
3
|
3
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
258
|
0
|
|
流動負債合計
|
171
|
273
|
499
|
287
|
262
|
261
|
387
|
366
|
378
|
634
|
693
|
1,081
|
1,866
|
1,789
|
|
長期借入金
|
218
|
252
|
64
|
204
|
215
|
233
|
439
|
533
|
761
|
221
|
600
|
2,039
|
3,576
|
3,641
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
143
|
287
|
264
|
272
|
531
|
642
|
870
|
356
|
724
|
2,136
|
4,297
|
4,339
|
|
総負債
|
-
|
-
|
643
|
574
|
526
|
534
|
919
|
1,008
|
1,249
|
991
|
1,418
|
3,218
|
6,163
|
6,129
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
348
|
312
|
377
|
387
|
396
|
446
|
460
|
763
|
781
|
779
|
1,850
|
1,872
|
1,889
|
|
利益剰余金
|
230
|
346
|
429
|
511
|
308
|
336
|
364
|
453
|
500
|
808
|
878
|
902
|
922
|
1,113
|
|
株主資本
|
501
|
699
|
762
|
887
|
675
|
698
|
805
|
889
|
1,232
|
1,579
|
1,625
|
2,684
|
2,939
|
2,995
|
|
有利子負債合計
|
224
|
255
|
68
|
204
|
213
|
233
|
439
|
533
|
761
|
221
|
600
|
2,297
|
3,835
|
3,642
|
|
純有利子負債
|
59
|
114
|
-69
|
100
|
90
|
-49
|
307
|
414
|
641
|
95
|
478
|
-309
|
3,634
|
3,331
|
|
DEレシオ（％）
|
44.86
|
36.55
|
8.98
|
23.01
|
31.64
|
33.45
|
54.55
|
59.98
|
61.75
|
14.03
|
36.97
|
85.56
|
130.48
|
121.58
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|