|
（単位：千ドル）
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
|
減価償却費
|
27
|
30
|
32
|
35
|
48
|
60
|
64
|
65
|
86
|
141
|
159
|
158
|
145
|
120
|
120
|
118
|
117
|
114
|
115
|
139
|
139
|
137
|
132
|
130
|
127
|
124
|
120
|
121
|
|
株式報酬費用
|
1,040
|
1,037
|
1,594
|
2,101
|
3,276
|
3,254
|
3,804
|
3,741
|
4,441
|
4,463
|
4,727
|
4,367
|
4,922
|
4,754
|
5,892
|
5,694
|
5,528
|
5,205
|
5,765
|
5,639
|
4,785
|
4,400
|
3,836
|
3,810
|
3,655
|
3,209
|
2,546
|
2,090
|
|
営業キャッシュフロー
|
-13,756
|
-14,746
|
-18,109
|
-
|
-16,803
|
-21,228
|
-21,546
|
-22,888
|
-25,126
|
-30,011
|
-27,025
|
-28,848
|
3,639
|
-31,508
|
-26,880
|
-36,488
|
-34,080
|
-34,660
|
-38,184
|
-38,557
|
-21,247
|
-30,632
|
-29,053
|
14,085
|
-10,577
|
-12,792
|
-8,898
|
-5,274
|
|
資本的支出
|
-236
|
-24
|
-71
|
-113
|
-414
|
-111
|
-216
|
-176
|
-1,224
|
-1,100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-236
|
-24
|
-71
|
-
|
-421
|
-111
|
-216
|
-676
|
-1,224
|
-600
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-29,661
|
-20,362
|
2,910
|
346
|
7,201
|
-7,647
|
5,289
|
229
|
|
財務キャッシュフロー
|
-303
|
202
|
108,755
|
-
|
219,521
|
105
|
269
|
678
|
1,372
|
386
|
219
|
20,713
|
284
|
472
|
98,542
|
1,481
|
2,083
|
43,757
|
18
|
0
|
127
|
52,350
|
-214
|
-26,754
|
22
|
34
|
-8,722
|
232
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|