|
（単位：百万ドル）
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
166
|
165
|
182
|
192
|
173
|
168
|
170
|
167
|
176
|
174
|
177
|
180
|
182
|
183
|
183
|
188
|
182
|
179
|
172
|
177
|
173
|
176
|
174
|
181
|
181
|
191
|
185
|
202
|
199
|
195
|
199
|
193
|
197
|
189
|
193
|
196
|
195
|
211
|
196
|
276
|
193
|
194
|
197
|
208
|
240
|
238
|
244
|
237
|
237
|
246
|
251
|
255
|
245
|
250
|
284
|
262
|
254
|
249
|
270
|
274
|
269
|
232
|
|
営業キャッシュフロー
|
-100
|
841
|
-433
|
-236
|
-303
|
1,745
|
-754
|
303
|
122
|
1,367
|
-937
|
475
|
164
|
1,236
|
-1,543
|
409
|
195
|
1,279
|
-262
|
536
|
361
|
1,052
|
-381
|
261
|
357
|
1,267
|
-286
|
101
|
31
|
1,312
|
-389
|
305
|
60
|
940
|
-364
|
73
|
152
|
1,346
|
-561
|
-259
|
581
|
1,354
|
-282
|
211
|
69
|
1,064
|
-711
|
178
|
-94
|
1,148
|
-775
|
341
|
230
|
1,236
|
-451
|
-67
|
-73
|
1,289
|
-538
|
-180
|
2
|
1,512
|
|
資本的支出
|
-260
|
-326
|
-284
|
-248
|
-274
|
-237
|
-276
|
-214
|
-298
|
-339
|
-271
|
-222
|
-241
|
-434
|
-229
|
-212
|
-193
|
-289
|
-204
|
-244
|
-208
|
-327
|
-253
|
-213
|
-245
|
-285
|
-271
|
-226
|
-186
|
-198
|
-248
|
-194
|
-173
|
-196
|
-221
|
-180
|
-160
|
-209
|
-211
|
-152
|
-124
|
-160
|
-185
|
-200
|
-281
|
-315
|
-276
|
-235
|
-254
|
-296
|
-291
|
-245
|
-271
|
-243
|
-318
|
-316
|
-278
|
-276
|
-259
|
-207
|
-183
|
-177
|
|
投資キャッシュフロー
|
-221
|
-285
|
-350
|
-133
|
-232
|
-187
|
-295
|
-217
|
-288
|
-323
|
-283
|
-219
|
-223
|
-411
|
-211
|
-210
|
-184
|
-246
|
-180
|
-289
|
-205
|
-588
|
-257
|
-208
|
-242
|
-266
|
-270
|
-228
|
-177
|
-204
|
-248
|
-222
|
-194
|
-203
|
-244
|
-175
|
-165
|
-216
|
-257
|
-133
|
-125
|
-152
|
-180
|
-2,053
|
-258
|
-302
|
-300
|
-103
|
-245
|
-266
|
-456
|
-189
|
-173
|
-217
|
-231
|
-257
|
-271
|
-246
|
432
|
405
|
-174
|
334
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
33
|
32
|
137
|
1
|
51
|
30
|
98
|
50
|
100
|
50
|
300
|
25
|
5
|
175
|
195
|
25
|
75
|
100
|
1,334
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
1,374
|
125
|
917
|
973
|
1,113
|
168
|
1,107
|
1,159
|
776
|
489
|
1,558
|
557
|
37
|
-239
|
1,104
|
210
|
425
|
103
|
616
|
500
|
149
|
1,554
|
1,085
|
2,198
|
846
|
859
|
1,838
|
1,618
|
1,516
|
1,491
|
1,652
|
1,892
|
1,160
|
1,751
|
1,850
|
1,629
|
1,318
|
1,145
|
2,188
|
2,698
|
1,056
|
309
|
694
|
4,161
|
2,671
|
2,336
|
2,914
|
2,398
|
2,790
|
2,401
|
2,840
|
1,918
|
2,563
|
2,611
|
3,964
|
3,104
|
3,247
|
4,105
|
5,951
|
2,937
|
4,497
|
2,686
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,165
|
326
|
423
|
1,009
|
242
|
976
|
783
|
1,027
|
512
|
1,395
|
78
|
561
|
21
|
21
|
272
|
551
|
231
|
501
|
628
|
684
|
157
|
1,846
|
822
|
2,109
|
1,094
|
1,408
|
1,369
|
1,536
|
1,288
|
2,149
|
1,226
|
1,707
|
1,059
|
2,477
|
1,223
|
1,405
|
1,313
|
2,067
|
1,600
|
2,279
|
1,270
|
910
|
514
|
2,528
|
2,351
|
3,111
|
2,114
|
2,213
|
2,467
|
3,153
|
1,883
|
2,137
|
2,444
|
3,756
|
3,332
|
2,948
|
2,900
|
5,207
|
5,627
|
3,298
|
4,364
|
4,474
|
|
財務キャッシュフロー
|
231
|
-217
|
974
|
-47
|
948
|
-881
|
326
|
17
|
255
|
-1,024
|
1,462
|
-42
|
-20
|
-318
|
795
|
-419
|
187
|
-574
|
-34
|
-233
|
-39
|
-679
|
213
|
12
|
-281
|
-804
|
398
|
28
|
31
|
-872
|
399
|
120
|
58
|
-820
|
645
|
166
|
-22
|
-1,096
|
939
|
385
|
-369
|
-752
|
144
|
1,676
|
335
|
-846
|
982
|
150
|
368
|
-925
|
1,075
|
-199
|
-102
|
-1,107
|
661
|
235
|
419
|
-1,090
|
211
|
-318
|
199
|
-1,862
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,013
|
-797
|
-387
|
-181
|
1,335
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5
|
-18.7
|
-8.7
|
-3.9
|
27.2
|