|
（単位：百万ドル）
|
4Q11
|
4Q12
|
4Q13
|
4Q14
|
4Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
25
|
26
|
24
|
33
|
53
|
54
|
73
|
90
|
147
|
92
|
195
|
269
|
280
|
247
|
|
現金 + 有価証券
|
25
|
26
|
24
|
33
|
53
|
54
|
73
|
90
|
147
|
92
|
195
|
269
|
280
|
247
|
|
売掛金
|
13
|
14
|
7
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
12
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
5
|
6
|
11
|
12
|
15
|
18
|
|
流動資産合計
|
45
|
44
|
38
|
39
|
57
|
56
|
77
|
98
|
161
|
98
|
143
|
237
|
295
|
301
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
817
|
836
|
846
|
719
|
597
|
1,112
|
1,155
|
1,140
|
1,682
|
1,623
|
1,664
|
1,884
|
|
固定資産合計
|
894
|
859
|
819
|
846
|
847
|
719
|
597
|
1,134
|
1,189
|
1,175
|
1,850
|
1,869
|
1,876
|
2,072
|
|
総資産
|
939
|
903
|
858
|
886
|
904
|
776
|
675
|
1,233
|
1,351
|
1,274
|
1,994
|
2,106
|
2,172
|
2,373
|
|
買掛金
|
1
|
5
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
9
|
9
|
10
|
13
|
22
|
17
|
26
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
46
|
50
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64
|
87
|
76
|
190
|
189
|
193
|
145
|
|
流動負債合計
|
70
|
75
|
69
|
19
|
53
|
48
|
57
|
95
|
129
|
112
|
244
|
261
|
280
|
264
|
|
長期借入金
|
437
|
375
|
316
|
-
|
-
|
-
|
-
|
813
|
809
|
692
|
880
|
744
|
619
|
538
|
|
固定負債合計
|
535
|
461
|
389
|
428
|
454
|
398
|
366
|
821
|
815
|
697
|
1,036
|
877
|
706
|
645
|
|
総負債
|
605
|
537
|
458
|
448
|
508
|
447
|
423
|
917
|
945
|
809
|
1,281
|
1,139
|
987
|
909
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
-
|
386
|
386
|
386
|
387
|
512
|
565
|
586
|
698
|
688
|
676
|
680
|
|
利益剰余金
|
-19
|
13
|
46
|
51
|
9
|
-59
|
-136
|
-197
|
-160
|
-122
|
13
|
246
|
488
|
773
|
|
株主資本
|
334
|
366
|
399
|
438
|
396
|
328
|
251
|
316
|
406
|
464
|
712
|
966
|
1,184
|
1,463
|
|
有利子負債合計
|
483
|
425
|
366
|
-
|
-
|
-
|
-
|
877
|
896
|
769
|
1,070
|
934
|
812
|
684
|
|
純有利子負債
|
457
|
399
|
341
|
-
|
-
|
-
|
-
|
787
|
749
|
677
|
874
|
664
|
531
|
436
|
|
DEレシオ（％）
|
144.71
|
116.12
|
91.71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
277.28
|
220.69
|
165.57
|
150.23
|
96.68
|
68.59
|
46.74
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-2
|
1
|
-7
|
2
|
5
|