|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
739
|
680
|
586
|
606
|
638
|
633
|
576
|
528
|
494
|
504
|
488
|
495
|
510
|
421
|
363
|
339
|
333
|
318
|
386
|
422
|
424
|
397
|
368
|
343
|
306
|
319
|
323
|
307
|
329
|
369
|
375
|
381
|
365
|
362
|
352
|
355
|
354
|
353
|
255
|
252
|
246
|
255
|
251
|
252
|
256
|
254
|
253
|
252
|
276
|
229
|
213
|
209
|
192
|
160
|
159
|
154
|
149
|
153
|
163
|
|
株式報酬費用
|
511
|
514
|
532
|
539
|
562
|
560
|
566
|
590
|
565
|
563
|
516
|
584
|
573
|
571
|
389
|
544
|
474
|
499
|
414
|
463
|
443
|
487
|
429
|
518
|
478
|
508
|
535
|
549
|
542
|
552
|
592
|
580
|
651
|
642
|
629
|
644
|
755
|
653
|
693
|
753
|
823
|
716
|
740
|
714
|
638
|
661
|
655
|
515
|
820
|
676
|
649
|
693
|
658
|
663
|
429
|
512
|
341
|
856
|
783
|
|
営業キャッシュフロー
|
5,622
|
-326
|
5,957
|
5,705
|
-415
|
4,884
|
4,745
|
5,497
|
1,922
|
3,090
|
1,731
|
1,704
|
-1,899
|
193
|
3,651
|
-824
|
-2,457
|
2,322
|
-3,016
|
3,611
|
-3,106
|
-
|
913
|
721
|
-1,323
|
1,038
|
-320
|
1,670
|
-2,031
|
1,411
|
1,417
|
2,209
|
-1,247
|
121
|
-94
|
-3,461
|
-3,575
|
-4,720
|
-3,092
|
-3,865
|
-4,621
|
-2,757
|
-2,564
|
-3,884
|
-5,011
|
-3,362
|
-3,872
|
-4,600
|
-3,731
|
-2,564
|
-3,906
|
-7,149
|
-4,264
|
-3,480
|
-3,573
|
-1,658
|
-1,712
|
-887
|
-7,872
|
|
資本的支出
|
0
|
-595
|
-141
|
-943
|
-174
|
27
|
-166
|
-72
|
-34
|
-104
|
-115
|
-508
|
-24
|
-136
|
-293
|
-28
|
-6
|
-25
|
-1,070
|
-57
|
-135
|
-33
|
-26
|
-25
|
-105
|
-223
|
-108
|
-884
|
-1,239
|
-417
|
-292
|
-142
|
-33
|
-61
|
-171
|
-66
|
-50
|
-59
|
-13
|
-81
|
-39
|
-354
|
-148
|
-233
|
-106
|
-118
|
-34
|
-58
|
-607
|
-17
|
-10
|
-11
|
-32
|
-6
|
-3
|
-4
|
-21
|
-19
|
-296
|
|
投資キャッシュフロー
|
-144
|
-6,670
|
1,882
|
-1,586
|
824
|
707
|
-6,831
|
2,752
|
-1,235
|
1,500
|
-6,533
|
-1,947
|
4,322
|
16,391
|
2,876
|
-380
|
6,994
|
-1,716
|
-4,913
|
570
|
3,013
|
-
|
822
|
1,474
|
-1,874
|
4,277
|
2,135
|
-1,727
|
-3,287
|
83
|
1,372
|
-1,642
|
2,837
|
-1,631
|
2,289
|
6,476
|
700
|
-2,398
|
1,317
|
3,668
|
4,094
|
-1,604
|
-2,810
|
4,515
|
1,394
|
2,632
|
2,716
|
-58
|
1,893
|
233
|
645
|
-11
|
11,304
|
-6
|
53
|
-4
|
-21
|
-19
|
-296
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
4,252
|
1,866
|
1,815
|
1,340
|
471
|
0
|
0
|
0
|
2,536
|
344
|
913
|
25,517
|
690
|
2,906
|
2,453
|
621
|
1,009
|
2,943
|
3,906
|
2,712
|
494
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,212
|
-97
|
-4,015
|
-1,858
|
-1,588
|
-1,202
|
-162
|
275
|
974
|
1,450
|
-1,979
|
-277
|
-597
|
-25,170
|
-434
|
-2,873
|
-2,137
|
-361
|
-767
|
-2,943
|
-3,633
|
-
|
-43
|
1,046
|
1,332
|
252
|
487
|
558
|
1,503
|
-30
|
-150
|
1,399
|
2,350
|
799
|
52
|
520
|
2,339
|
170
|
817
|
1,367
|
783
|
814
|
756
|
15
|
179
|
0
|
223
|
0
|
1,473
|
153
|
167
|
14
|
296
|
77
|
249
|
11
|
11,024
|
3,507
|
53,514
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,576
|
-1,662
|
-1,733
|
-906
|
-8,168
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-66.1
|
-28.3
|
-27.6
|
-14.1
|
-134.4
|