|
（単位：千ドル）
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
営業キャッシュフロー
|
-270
|
451
|
-1,900
|
-2,066
|
-305
|
-180
|
-131
|
111
|
-264
|
-589
|
9
|
1,284
|
46
|
-117
|
-674
|
-258
|
-624
|
-376
|
-242
|
-193
|
-573
|
-299
|
1,716
|
-2,413
|
-821
|
-512
|
-916
|
223
|
-775
|
-590
|
-793
|
-246
|
-752
|
-344
|
-199
|
-302
|
-541
|
-501
|
-152
|
-169
|
-241
|
-532
|
-408
|
-610
|
|
資本的支出
|
-
|
-20
|
-2
|
1
|
-4
|
-11
|
-2
|
-1
|
-5
|
-34
|
-33
|
-3,082
|
-1
|
-35
|
-10
|
30
|
-
|
-
|
0
|
-5
|
-
|
-
|
-1
|
-1
|
-1
|
-35
|
-1
|
-4
|
-3
|
0
|
0
|
-1
|
-
|
-
|
0
|
-81
|
-5
|
0
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-2
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-20
|
-2
|
-84
|
11
|
-24
|
-3
|
-1
|
-207
|
109
|
-35
|
-2,684
|
-1
|
-441
|
-5,317
|
6,219
|
-61
|
-3
|
0
|
224
|
-25
|
-3
|
115
|
-134
|
39
|
-30
|
77
|
-52
|
181
|
-1
|
655
|
0
|
-1
|
-15
|
0
|
-80
|
176
|
32
|
124
|
268
|
39
|
0
|
-2
|
-2
|
|
財務キャッシュフロー
|
687
|
-
|
-
|
2,396
|
-130
|
362
|
-567
|
288
|
905
|
208
|
1,207
|
1,045
|
-222
|
2,477
|
5,751
|
-6,441
|
-39
|
70
|
-30
|
380
|
22
|
124
|
-63
|
1,418
|
5,169
|
1,813
|
33
|
-708
|
-173
|
78
|
-323
|
551
|
-129
|
72
|
-11
|
60
|
-207
|
64
|
-42
|
-26
|
6
|
470
|
298
|
458
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-169
|
-
|
-
|
-
|
-612
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
-8.7
|
-
|
-
|
-
|
-67.9
|