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（単位：千ドル）
|
2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
29,712
|
28,300
|
25,337
|
735
|
865
|
286
|
325
|
2,943
|
3,079
|
3,666
|
2,744
|
2,367
|
3,545
|
4,879
|
5,111
|
|
株式報酬費用
|
1,493
|
1,490
|
1,593
|
40
|
474
|
1,284
|
2,571
|
1,774
|
2,191
|
2,097
|
3,078
|
3,477
|
6,753
|
8,402
|
12,323
|
|
営業キャッシュフロー
|
23,567
|
1,453
|
13,220
|
2,628
|
-47,571
|
-7,055
|
-18,812
|
-39,476
|
-22,063
|
35,099
|
-92,382
|
90,676
|
213,342
|
25,912
|
213,244
|
|
資本的支出
|
-2,843
|
-843
|
-8,842
|
-1,378
|
-307
|
-458
|
-149
|
-3,211
|
-2,569
|
-2,867
|
-2,025
|
-2,012
|
-7,802
|
-4,365
|
-4,798
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,843
|
-843
|
-9,512
|
11,759
|
2,461
|
-458
|
-435
|
-30,827
|
-7,869
|
-13,298
|
-2,033
|
-6,477
|
-13,349
|
27,838
|
-43,554
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,811
|
2,875
|
2,875
|
2,875
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
981
|
2,186
|
-
|
-
|
101,463
|
45,777
|
48,428
|
83,770
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-13,013
|
-6,426
|
-159
|
-9,803
|
43,752
|
21,463
|
19,934
|
71,769
|
25,862
|
-25,851
|
154,334
|
-84,483
|
-93,804
|
-93,513
|
138,401
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-94,407
|
88,664
|
205,540
|
21,547
|
208,446
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-6.7
|
5.0
|
11.6
|
1.0
|
9.9
|