| （単位：百万ドル） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 76 | 47 | 31 | 34 | 151 | 281 | 58 | 65 | 53 |
| 現金 + 有価証券 | 76 | 47 | 31 | 34 | 151 | 281 | 58 | 65 | 53 |
| 売掛金 | 177 | 190 | 186 | 215 | 201 | 174 | 216 | 201 | 218 |
| 商品及び製品 | 323 | 363 | 361 | 398 | 357 | 413 | 674 | 615 | 575 |
| 流動資産合計 | 664 | 687 | 664 | 742 | 799 | 969 | 1,059 | 996 | 973 |
| 有形固定資産 | 239 | 228 | 228 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,071 | 1,040 | 1,027 | 1,074 | 1,066 | 1,036 | 1,134 | 1,199 | 1,206 |
| 総資産 | 1,736 | 1,727 | 1,691 | 1,817 | 1,866 | 2,005 | 2,194 | 2,197 | 2,180 |
| 買掛金 | 87 | 92 | 86 | 102 | 112 | 163 | 166 | 150 | 150 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 18 | 26 | 35 | 17 | 17 | 17 | - | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 462 | 306 | 294 | 359 | 357 | 483 | 548 | 451 | 472 |
| 長期借入金 | - | - | - | 330 | 313 | 297 | 527 | 671 | 753 |
| 固定負債合計 | 505 | 573 | 469 | 506 | 491 | 439 | 661 | 832 | 910 |
| 総負債 | 967 | 879 | 764 | 865 | 849 | 922 | 1,210 | 1,283 | 1,383 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -54 | 1 | 72 | 151 | 199 | 324 | 473 | 159 | 180 |
| 株主資本 | 768 | 847 | 926 | 950 | 1,017 | 1,080 | 976 | 903 | 793 |
| 有利子負債合計 | 18 | 26 | 382 | 348 | 331 | 314 | 527 | 672 | 753 |
| 純有利子負債 | -58 | -22 | 351 | 314 | 179 | 33 | 468 | 606 | 700 |
| DEレシオ（％） | 2.44 | 3.15 | 41.27 | 36.62 | 32.55 | 29.15 | 54.01 | 74.43 | 95.04 |
| 運転資本 |