|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
266
|
211
|
366
|
117
|
196
|
191
|
177
|
435
|
146
|
150
|
139
|
42
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
338
|
212
|
39
|
-
|
-
|
-
|
24
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
266
|
211
|
366
|
455
|
409
|
230
|
177
|
435
|
146
|
175
|
139
|
42
|
|
売掛金
|
25
|
48
|
69
|
73
|
117
|
134
|
101
|
39
|
37
|
54
|
48
|
111
|
|
商品及び製品
|
13
|
21
|
20
|
50
|
45
|
193
|
117
|
28
|
33
|
49
|
63
|
97
|
|
流動資産合計
|
321
|
294
|
468
|
604
|
592
|
585
|
424
|
512
|
249
|
324
|
314
|
323
|
|
有形固定資産
|
265
|
363
|
434
|
519
|
656
|
511
|
560
|
63
|
63
|
104
|
98
|
119
|
|
固定資産合計
|
367
|
472
|
536
|
641
|
810
|
679
|
789
|
161
|
397
|
435
|
466
|
906
|
|
総資産
|
689
|
767
|
1,004
|
1,246
|
1,403
|
1,265
|
1,214
|
673
|
647
|
759
|
781
|
1,229
|
|
買掛金
|
22
|
41
|
28
|
31
|
27
|
23
|
17
|
11
|
17
|
13
|
16
|
67
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
341
|
109
|
7
|
7
|
2
|
|
流動負債合計
|
109
|
151
|
197
|
251
|
316
|
299
|
252
|
438
|
188
|
84
|
71
|
182
|
|
長期借入金
|
235
|
301
|
542
|
800
|
1,000
|
1,024
|
1,101
|
827
|
694
|
690
|
587
|
831
|
|
固定負債合計
|
308
|
418
|
740
|
1,035
|
1,278
|
1,234
|
1,360
|
876
|
779
|
777
|
668
|
977
|
|
総負債
|
418
|
569
|
938
|
1,286
|
1,594
|
1,533
|
1,613
|
1,314
|
967
|
861
|
740
|
1,159
|
|
資本金及び資本剰余金
|
871
|
884
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-601
|
-686
|
-793
|
-918
|
-1,090
|
-1,229
|
-1,377
|
-1,630
|
-1,452
|
-1,360
|
-1,214
|
-1,201
|
|
株主資本
|
270
|
197
|
66
|
-41
|
-192
|
-269
|
-399
|
-642
|
-321
|
-102
|
40
|
69
|
|
有利子負債合計
|
235
|
290
|
542
|
800
|
1,000
|
1,024
|
1,101
|
1,168
|
804
|
697
|
594
|
834
|
|
純有利子負債
|
-31
|
79
|
175
|
344
|
591
|
794
|
923
|
733
|
658
|
521
|
455
|
791
|
|
DEレシオ（％）
|
87.21
|
146.96
|
819.66
|
-1982.31
|
-522.47
|
-381.34
|
-276.08
|
-182.33
|
-251.25
|
-684.63
|
1460.41
|
1203.16
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|