| （単位：百万ドル） | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 285 | 35 | 41 | 36 | 29 | 25 | 26 | 486 | 724 | 239 | 683 | 462 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 |
| 現金 + 有価証券 | 285 | 35 | 41 | 36 | 29 | 25 | 26 | 486 | 724 | 239 | 683 | 1,023 |
| 有形固定資産 | 139 | 134 | 129 | 119 | 108 | 100 | 94 | 80 | 12 | - | - | - |
| 総資産 | 2,609 | 2,565 | 2,448 | 7,369 | 7,247 | 8,577 | 8,434 | 9,034 | 10,690 | 10,930 | 11,807 | 13,076 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 2,350 | 2,609 | 2,510 | 4,665 | 4,443 | 5,853 | - | - | 6,552 | 6,128 | 6,628 | 7,736 |
| 総負債 | 2,467 | 2,689 | 2,702 | 4,935 | 4,789 | 6,312 | 6,360 | 6,359 | 7,300 | 6,812 | 7,298 | 8,430 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 利益剰余金 | 137 | -1,015 | -1,190 | -1,329 | -1,478 | -1,690 | -1,888 | -1,613 | -1,772 | -1,799 | -1,898 | -1,945 |
| 株主資本 | 142 | -125 | -254 | 2,434 | 2,458 | 2,266 | 2,074 | 2,675 | 3,390 | 4,118 | 4,509 | 4,646 |
| 有利子負債合計 | 2,350 | 2,570 | 2,510 | 4,665 | 4,443 | 5,853 | - | - | 6,552 | 6,128 | 6,628 | 7,736 |
| 純有利子負債 | 2,064 | 2,534 | 2,468 | 4,628 | 4,414 | 5,828 | - | - | 5,828 | 5,889 | 5,944 | 6,712 |
| DEレシオ（％） | 1649.9 | -2060.6 | -990.2 | 191.7 | 180.7 | 258.4 | - | - | 193.3 | 148.8 | 147.0 | 166.5 |