Graham Holdings Company【GHC】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q11	2Q11	3Q11	4Q12	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,023	-	-	-	21,488	-	-	-	25,026	-	-	-	26,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,266	-	-	-	4,454	-	-	24,580	9,610	3,254	3,898	3,167	3,099	2,866	2,338	2,324	2,641	2,111	1,151	1,910	1,240	1,611	1,616	1,525	1,526	1,568	1,567	1,623	1,590	1,485	1,575	1,626	973	1,677	1,425	1,450	1,569	1,802	1,532	1,692	1,686	1,444	1,648	1,626	1,608	1,546	1,565	1,686	921
営業キャッシュフロー	267,959	226,149	150,249	49,359	-	-	-	84,016	85,691	125,803	181,704	74,018	123,493	150,115	-19,762	77,055	111,396	148,426	35,493	-45,871	123,161	38,817	-41,303	46,994	88,474	8,721	117,067	91,901	39,667	89,289	47,198	18,951	51,587	121,320	95,161	-37,922	21,247	88,959	92,880	12,403	108,948	119,539	-30,227	23,999	48,846	124,426	5,155	44,892	54,516	104,257	31,939	22,811	39,428	140,287	57,349	1,067	52,041	237,568	116,312	46,014	94,796	178,086	28,289
資本的支出	-	-	-98,090	-39,275	-53,567	-52,780	-63,990	-44,875	-52,955	-54,561	-	-36,462	-51,190	-55,646	-80,795	-36,562	-56,065	-69,814	-74,851	-47,595	-52,645	-19,778	-16,841	-10,690	-11,512	-19,171	-25,239	-15,664	-14,283	-13,916	-16,495	-17,506	-23,000	-18,344	-39,342	-28,252	-24,451	-23,009	-17,792	-25,235	-14,974	-15,912	-13,470	-13,113	-14,389	-113,433	-21,602	-14,207	-17,947	-24,943	-25,587	-22,554	-18,355	-20,247	-32,291	-21,258	-18,302	-18,120	-25,232	-15,482	-16,803	-16,333	-23,263
投資キャッシュフロー	-	-	-7,010	-44,812	-124,146	-33,904	-129,625	-61,150	-16,202	-53,751	-	-42,167	-52,087	-75,203	144,056	13,903	-87,276	-10,892	313,280	-52,831	-61,224	-160,872	-150,643	-196,852	13,261	-101,185	-26,510	-99,996	-235,129	-75,345	-31,549	-11,530	-32,599	-107,133	-79,702	-73,878	-27,023	-101,549	-34,285	9,561	17,090	-13,929	186,649	-63,290	-247,218	-109,948	-74,179	19,523	-37,439	-153,729	-12,421	-1,954	-21,018	-96,459	-33,544	-20,962	-20,822	6,104	-26,650	-18,590	-12,727	-67,045	-81,079
自己株式の取得による支出	-	-	225,362	121,395	10,125	47,934	-	136	74,336	23,073	5,651	4,196	0	0	0	0	327,718	0	0	-	-	0	-	81,346	7,716	1,266	18,620	395	0	34,999	15,376	79,001	15,091	16,756	7,182	0	-	-	-	33,610	29,295	60,250	38,674	-	-	-	33,843	9,527	24,776	20,278	16,805	23,439	45,643	63,166	60,912	20,028	29,486	48,656	15,931	3,468	0	0	0
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	98,610	0	-	-	-	-	-	-	0	0	30,000	0	0	11,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	1,034	1,037	14,807	-	977	6,603	2,984	-	3,999	3,984	109,809	3,952	4,902	4,981	6,170	12,973	7,139	6,033	8,917	535,996
財務キャッシュフロー	39,652	-	-305,678	-115,538	-	-109,608	56,929	-112,237	-98,243	-33,410	-	-241,228	16,575	-22,892	4,115	-19,032	-342,811	-14,293	-12,480	-50,382	536,392	-112,248	-31,611	-74,857	-29,045	86,612	-25,787	-9,589	-9,550	-55,420	-25,547	-90,973	-35,909	-40,329	-25,148	37,034	3,283	-14,682	-6,901	-26,685	-51,334	-75,655	-50,328	-10,129	-49,046	11,150	79,052	-64,362	-25,209	81,387	-9,923	-57,802	-20,078	8,175	-30,130	1,526	-22,787	-155,054	-64,652	-121,727	-66,785	-102,305	125,340
フリーキャッシュフロー	-	-			-	-	-				-																																																91,080	30,532	77,993	161,753	5,026
FCFマージン（％）	-	-			-	-	-				-																																																7.3	2.6	6.4	12.6	0.4

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