|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
9
|
303
|
31
|
19
|
23
|
52
|
52
|
103
|
132
|
220
|
378
|
624
|
339
|
537
|
675
|
|
現金 + 有価証券
|
9
|
303
|
31
|
19
|
23
|
52
|
52
|
103
|
132
|
220
|
378
|
624
|
339
|
537
|
675
|
|
商品及び製品
|
91
|
105
|
121
|
133
|
159
|
202
|
201
|
239
|
283
|
273
|
285
|
382
|
476
|
438
|
404
|
|
流動資産合計
|
252
|
582
|
776
|
792
|
859
|
509
|
503
|
631
|
723
|
791
|
1,023
|
1,363
|
1,205
|
1,365
|
1,497
|
|
有形固定資産
|
134
|
138
|
151
|
151
|
161
|
178
|
189
|
204
|
229
|
325
|
350
|
451
|
607
|
741
|
771
|
|
固定資産合計
|
278
|
291
|
544
|
534
|
685
|
882
|
739
|
747
|
749
|
900
|
964
|
1,079
|
1,233
|
1,356
|
1,641
|
|
総資産
|
530
|
874
|
1,321
|
1,327
|
1,544
|
1,391
|
1,243
|
1,379
|
1,472
|
1,692
|
1,988
|
2,443
|
2,439
|
2,722
|
3,139
|
|
買掛金
|
19
|
27
|
28
|
34
|
39
|
40
|
39
|
48
|
56
|
54
|
58
|
78
|
84
|
72
|
60
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
119
|
131
|
151
|
168
|
174
|
194
|
177
|
234
|
299
|
285
|
321
|
506
|
399
|
395
|
405
|
|
長期借入金
|
70
|
300
|
556
|
408
|
615
|
392
|
305
|
226
|
266
|
164
|
150
|
75
|
75
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
60
|
59
|
60
|
61
|
59
|
55
|
55
|
169
|
165
|
167
|
168
|
170
|
167
|
167
|
169
|
|
利益剰余金
|
44
|
97
|
189
|
272
|
252
|
285
|
206
|
181
|
220
|
448
|
568
|
876
|
976
|
1,227
|
1,509
|
|
株主資本
|
264
|
322
|
454
|
634
|
596
|
635
|
573
|
723
|
751
|
1,024
|
1,283
|
1,709
|
1,859
|
2,224
|
2,584
|
|
有利子負債合計
|
70
|
300
|
556
|
408
|
615
|
392
|
305
|
226
|
266
|
164
|
150
|
150
|
75
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
60
|
-4
|
525
|
388
|
591
|
340
|
253
|
122
|
134
|
-57
|
-229
|
-475
|
-265
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
26.6
|
93.0
|
122.5
|
64.4
|
103.2
|
61.8
|
53.3
|
31.3
|
35.4
|
16.0
|
11.7
|
8.8
|
4.0
|
-
|
-
|