|
（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
8,427
|
8,075
|
9,272
|
9,262
|
10,810
|
12,010
|
11,094
|
12,651
|
12,013
|
13,062
|
14,515
|
15,570
|
17,987
|
19,516
|
24,708
|
|
株式報酬費用
|
2,658
|
2,920
|
3,401
|
4,401
|
5,033
|
6,093
|
5,477
|
6,622
|
7,221
|
6,318
|
6,618
|
7,088
|
8,914
|
10,549
|
7,353
|
|
営業キャッシュフロー
|
14,180
|
23,454
|
39,199
|
28,242
|
47,221
|
25,578
|
50,224
|
58,752
|
50,546
|
54,233
|
101,669
|
31,325
|
90,829
|
118,923
|
125,416
|
|
資本的支出
|
-4,517
|
-6,513
|
-3,320
|
-6,879
|
-9,796
|
-13,121
|
-8,200
|
-8,961
|
-30,433
|
-18,944
|
-21,415
|
-47,093
|
-38,290
|
-37,192
|
-10,597
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,374
|
-7,870
|
-1,018
|
-72,026
|
-192,662
|
-60,806
|
-17,592
|
-19,815
|
-36,153
|
-19,200
|
-21,449
|
-72,243
|
-38,642
|
-31,620
|
-10,486
|
|
配当金の支払額
|
12,612
|
13,451
|
15,192
|
16,813
|
17,730
|
18,332
|
20,118
|
22,445
|
26,438
|
29,333
|
31,642
|
35,801
|
39,431
|
42,854
|
46,586
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
272
|
0
|
47,542
|
46,935
|
48,050
|
90,160
|
84,719
|
2,438
|
82,176
|
-
|
108,706
|
7,766
|
-
|
238,089
|
|
長期借入れによる収入
|
252,175
|
0
|
90,095
|
177,710
|
379,095
|
298,709
|
191,120
|
115,465
|
16,057
|
250,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
172,430
|
0
|
125,585
|
83,070
|
227,055
|
233,734
|
119,150
|
58,828
|
34,540
|
-
|
-
|
75,000
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
83,411
|
7,805
|
-32,544
|
48,201
|
148,026
|
20,543
|
-7,920
|
-28,161
|
-27,376
|
200,153
|
3,081
|
-202,852
|
3,319
|
-1,864
|
-258,083
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,254
|
-15,768
|
52,539
|
81,731
|
114,819
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.7
|
-3.2
|
9.9
|
16.6
|
21.7
|