|
（単位：百万ドル）
|
4Q10
|
4Q11
|
4Q12
|
4Q13
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4Q14
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4Q15
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
809
|
744
|
655
|
325
|
458
|
440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
809
|
744
|
655
|
325
|
458
|
440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
256
|
297
|
402
|
402
|
373
|
294
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
1,588
|
1,713
|
1,645
|
1,076
|
1,095
|
904
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
有形固定資産
|
7,482
|
7,017
|
7,389
|
4,933
|
4,453
|
3,706
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
344
|
272
|
458
|
268
|
286
|
175
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
9,122
|
8,364
|
9,003
|
6,179
|
5,655
|
4,610
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総資産
|
10,710
|
10,077
|
10,648
|
7,255
|
6,751
|
5,514
|
6,104
|
6,561
|
7,473
|
7,349
|
7,338
|
8,226
|
10,143
|
|
流動負債合計
|
1,092
|
1,492
|
995
|
629
|
718
|
522
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金
|
-
|
1,360
|
2,321
|
1,938
|
1,770
|
1,803
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
2,535
|
2,733
|
3,613
|
2,528
|
2,341
|
2,355
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
総負債
|
3,628
|
4,225
|
4,608
|
3,158
|
3,060
|
2,877
|
3,397
|
3,653
|
3,645
|
3,219
|
2,999
|
3,607
|
4,776
|
|
資本金及び資本剰余金
|
5,372
|
59
|
61
|
62
|
63
|
63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
779
|
772
|
1,054
|
741
|
684
|
324
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株主資本
|
7,082
|
5,852
|
6,041
|
4,098
|
3,691
|
2,637
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
有利子負債合計
|
-
|
1,360
|
2,321
|
1,938
|
1,770
|
1,803
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
616
|
1,665
|
1,613
|
1,312
|
1,363
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
23.25
|
38.43
|
47.31
|
47.97
|
68.4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|