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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
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2023/12
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2024/12
|
2025/12
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減価償却費
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-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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5,128
|
7,887
|
19,007
|
18,298
|
25,323
|
|
株式報酬費用
|
18,546
|
26,525
|
30,436
|
2,860
|
2,647
|
886
|
421
|
571
|
1,349
|
2,125
|
9,874
|
17,419
|
17,087
|
14,733
|
9,209
|
|
営業キャッシュフロー
|
-33,611
|
-68,058
|
-47,048
|
-38,990
|
-28,160
|
-20,516
|
-20,627
|
-15,851
|
-20,839
|
-19,338
|
-43,536
|
-52,613
|
-53,719
|
-57,383
|
-13,401
|
|
資本的支出
|
-16,255
|
-68,687
|
-78,493
|
-4,894
|
-1,464
|
-5,938
|
-1,906
|
-2,233
|
-5,989
|
-5,905
|
-
|
-78,864
|
-54,455
|
-51,085
|
-30,113
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,033
|
-53,039
|
-7,675
|
-7,505
|
-1,320
|
-5,938
|
-1,906
|
-2,233
|
-7,457
|
-5,905
|
-411,620
|
93,394
|
114,129
|
-51,819
|
-226,574
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,710
|
-
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|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,006
|
-
|
-
|
-
|
68,155
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
8,290
|
18,696
|
33,225
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
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224,916
|
318,532
|
331,136
|
28,229
|
40,152
|
37,311
|
6,198
|
40,265
|
10,864
|
87,279
|
512,851
|
138,562
|
-189
|
-7,362
|
97,881
|
|
フリーキャッシュフロー
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|
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|
|
|
|
|
-
|
-131,477
|
-108,174
|
-108,468
|
-43,514
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
-
|
-11189.5
|
-628.9
|
-641.3
|
-27.1
|