|
（単位：千ドル）
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1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
2Q25
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|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,442
|
4,575
|
4,451
|
4,277
|
3,494
|
5,622
|
7,213
|
|
株式報酬費用
|
4,119
|
1,341
|
1,530
|
1,087
|
1,039
|
957
|
865
|
638
|
-
|
402
|
-
|
-
|
358
|
-
|
-
|
128
|
98
|
234
|
172
|
925
|
4,258
|
4,677
|
4,233
|
-
|
-
|
1,898
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-16,897
|
-
|
-
|
-9,006
|
-
|
-
|
-12,986
|
-
|
-
|
-9,489
|
-
|
-
|
-5,504
|
-
|
-
|
-8,047
|
-4,350
|
-5,708
|
-6,988
|
-7,165
|
-12,460
|
-19,446
|
-16,078
|
-
|
-
|
-24,048
|
-
|
|
資本的支出
|
-8,045
|
-26,457
|
-16,398
|
-1,997
|
-761
|
-1,766
|
-2,869
|
-968
|
-716
|
-126
|
-49
|
-96
|
-2,247
|
-395
|
-675
|
-673
|
-67
|
-2,204
|
-777
|
-5,432
|
-31,218
|
-11,434
|
-17,512
|
-9,196
|
-9,751
|
-5,834
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,094
|
-
|
-
|
-1,997
|
-
|
-
|
-2,869
|
-
|
-
|
-126
|
-
|
-
|
-2,247
|
-
|
-
|
-673
|
-67
|
-2,204
|
-777
|
-4,630
|
7,861
|
124,183
|
-17,512
|
-
|
-
|
-204,295
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,397
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
511
|
-
|
-
|
1,639
|
-
|
-
|
250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
4,388
|
-
|
-
|
-1,639
|
-
|
-
|
-348
|
-
|
-
|
7,609
|
-
|
-
|
-608
|
-
|
-
|
1,225
|
-107
|
9,644
|
752
|
458,780
|
-354
|
-62
|
-1,452
|
-
|
-
|
104,242
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
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|
-
|
-
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|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
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-
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-
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-
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-
|
-
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|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
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|
-
|
-
|
|
-
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