|
（単位：千ドル）
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
248
|
261
|
253
|
284
|
277
|
286
|
292
|
303
|
351
|
334
|
342
|
353
|
343
|
325
|
343
|
340
|
377
|
362
|
358
|
330
|
347
|
310
|
295
|
257
|
266
|
300
|
348
|
362
|
370
|
386
|
397
|
405
|
412
|
418
|
413
|
413
|
399
|
586
|
624
|
721
|
660
|
750
|
549
|
764
|
760
|
705
|
689
|
697
|
743
|
665
|
663
|
643
|
631
|
622
|
584
|
576
|
574
|
542
|
|
株式報酬費用
|
-
|
46
|
46
|
46
|
51
|
63
|
61
|
60
|
59
|
59
|
77
|
63
|
64
|
63
|
64
|
63
|
63
|
5
|
11
|
9
|
12
|
18
|
18
|
18
|
17
|
18
|
18
|
17
|
18
|
17
|
18
|
18
|
18
|
18
|
17
|
18
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-211
|
2,598
|
9,919
|
-2,699
|
-7,301
|
956
|
2,718
|
2,563
|
1,157
|
-4,304
|
-
|
3,404
|
-2,460
|
-1,564
|
4,642
|
-145
|
1,579
|
-765
|
6,740
|
-6,245
|
7,263
|
2,585
|
6,554
|
-1,421
|
-1,610
|
3,617
|
-1,298
|
-
|
-16,911
|
-3,082
|
7,916
|
-4,811
|
4,140
|
4,047
|
5,107
|
251
|
17,369
|
3,705
|
5,578
|
-1,153
|
-4,310
|
-981
|
2,026
|
-2,619
|
-7,561
|
-2,898
|
12,953
|
-11,704
|
11,845
|
1,894
|
11,666
|
-1,048
|
-3,221
|
14,809
|
12,439
|
-23,905
|
-275
|
11,117
|
|
資本的支出
|
-497
|
-21
|
-709
|
-43
|
-98
|
-25
|
-612
|
-470
|
-91
|
-251
|
-346
|
-4
|
-95
|
-
|
-
|
-326
|
-102
|
-29
|
-56
|
-73
|
-148
|
-252
|
-168
|
-434
|
-770
|
-1,954
|
-755
|
-608
|
-233
|
-661
|
-599
|
-340
|
-504
|
-6
|
-712
|
-528
|
-349
|
-932
|
-797
|
-720
|
-210
|
-1,003
|
-703
|
-478
|
-2,332
|
-705
|
-469
|
-552
|
-1,020
|
-366
|
-12
|
-385
|
-77
|
-319
|
-141
|
-491
|
-1,012
|
-973
|
|
投資キャッシュフロー
|
-497
|
-21
|
-709
|
-43
|
-98
|
-25
|
-612
|
-470
|
-91
|
-251
|
-
|
681
|
-95
|
-
|
-
|
-326
|
-102
|
-29
|
-56
|
-73
|
-148
|
-252
|
-168
|
-434
|
-763
|
-1,954
|
-755
|
-
|
-233
|
-661
|
-599
|
-340
|
-504
|
-6
|
-712
|
-528
|
-349
|
-15,332
|
-174
|
-720
|
-210
|
-1,003
|
-703
|
-478
|
-2,332
|
-705
|
-469
|
-552
|
-1,020
|
-366
|
-12
|
-385
|
-77
|
-319
|
-141
|
-491
|
-1,012
|
-973
|
|
財務キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
107
|
-
|
-
|
63
|
216
|
10
|
88
|
38
|
87
|
267
|
73
|
-
|
245
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
208
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,490
|
12,298
|
-24,396
|
-1,287
|
10,144
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|