Great Elm Group Inc【GEG】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	32	24	24	21	24	22	23	23	18	84	60	41	39	44	49	44	44	31
現金 + 有価証券	32	24	24	21	24	22	23	23	18	84	60	41	39	44	49	44	44	31
売掛金	7	7	6	5	5	6	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品及び製品	0	1	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	67	83	88	86	82	65	84	74	156	124	123	123	134	136	127	124	124	121
有形固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	131	131	73	74	73	71	83	83	13	13	12	12	11	11	12	12	14	16
総資産	199	215	161	161	156	137	168	158	169	137	135	136	146	148	140	137	138	137
買掛金	5	5	5	5	5	5	6	6	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	20	35	33	30	30	17	19	24	44	5	7	5	6	10	8	3	4	7
固定負債合計	113	112	62	73	73	72	106	99	63	63	64	63	64	64	61	61	64	64
総負債	134	148	95	104	103	90	125	124	107	68	72	68	71	75	70	65	68	71
資本金及び資本剰余金	3,319	3,320	3,308	3,308	3,309	3,310	3,313	3,314	3,314	3,315	3,315	3,316	3,317	3,317	3,316	3,314	3,311	3,311
利益剰余金	-3,261	-3,264	-3,265	-3,265	-3,269	-3,275	-3,279	-3,288	-3,258	-3,246	-3,252	-3,249	-3,249	-3,252	-3,253	-3,250	-3,249	-3,254
株主資本	62	64	63	53	49	44	40	31	59	68	63	67	74	72	70	71	70	65
有利子負債合計	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	-31	-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	3.85	3.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転資本									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Great Elm Group Inc【GEG】 業績推移・財務諸表