|
（単位：百万ドル）
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
2Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
31
|
33
|
34
|
34
|
41
|
38
|
39
|
37
|
38
|
39
|
38
|
39
|
39
|
39
|
41
|
38
|
36
|
34
|
34
|
31
|
33
|
32
|
32
|
31
|
31
|
30
|
31
|
27
|
31
|
31
|
32
|
32
|
30
|
31
|
55
|
60
|
59
|
61
|
61
|
59
|
59
|
58
|
58
|
58
|
59
|
54
|
51
|
51
|
55
|
56
|
57
|
61
|
60
|
65
|
67
|
67
|
66
|
66
|
64
|
60
|
|
営業キャッシュフロー
|
160
|
-69
|
55
|
35
|
149
|
-4
|
171
|
151
|
153
|
-69
|
107
|
79
|
131
|
-63
|
-
|
76
|
145
|
-60
|
33
|
99
|
132
|
-27
|
83
|
-
|
143
|
-45
|
59
|
89
|
199
|
-54
|
58
|
51
|
197
|
-10
|
62
|
141
|
195
|
19
|
99
|
-
|
11
|
152
|
94
|
137
|
22
|
139
|
209
|
286
|
32
|
210
|
202
|
203
|
4
|
87
|
76
|
187
|
-31
|
136
|
197
|
-25
|
|
資本的支出
|
-44
|
-41
|
-34
|
-45
|
-45
|
-47
|
-23
|
-38
|
-59
|
-29
|
-27
|
-28
|
-54
|
-35
|
-28
|
-32
|
-44
|
-40
|
-31
|
-39
|
-28
|
-30
|
-15
|
-27
|
-29
|
-22
|
-19
|
-26
|
-32
|
-28
|
-29
|
-36
|
-49
|
-26
|
-38
|
-41
|
-53
|
-38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-68
|
-39
|
-82
|
-191
|
-190
|
-56
|
-36
|
-24
|
-54
|
-28
|
-22
|
-20
|
-33
|
-80
|
-
|
-22
|
62
|
-26
|
-18
|
-35
|
-68
|
16
|
9
|
-
|
-30
|
-21
|
-16
|
-22
|
-33
|
-24
|
-29
|
-35
|
-50
|
-25
|
-1,859
|
-65
|
-42
|
-38
|
50
|
-
|
4
|
114
|
-33
|
-40
|
-46
|
108
|
-28
|
-63
|
-270
|
-182
|
-46
|
-174
|
-54
|
-609
|
-42
|
45
|
-19
|
-13
|
-39
|
427
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
0
|
12
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
17
|
41
|
4
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
128
|
|
長期借入れによる収入
|
1,233
|
847
|
704
|
1,252
|
1,054
|
948
|
914
|
624
|
461
|
464
|
227
|
181
|
380
|
395
|
218
|
193
|
313
|
152
|
213
|
277
|
268
|
276
|
287
|
355
|
182
|
359
|
528
|
213
|
344
|
296
|
237
|
250
|
236
|
349
|
2,840
|
280
|
261
|
429
|
-
|
654
|
384
|
360
|
415
|
645
|
641
|
2,385
|
465
|
423
|
836
|
415
|
663
|
370
|
529
|
1,042
|
415
|
504
|
724
|
335
|
473
|
540
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,378
|
697
|
707
|
1,087
|
973
|
850
|
1,045
|
732
|
502
|
350
|
268
|
210
|
436
|
263
|
284
|
256
|
381
|
111
|
212
|
252
|
294
|
248
|
344
|
343
|
181
|
353
|
600
|
234
|
438
|
238
|
225
|
242
|
359
|
267
|
961
|
349
|
497
|
311
|
477
|
-
|
353
|
636
|
499
|
686
|
551
|
2,571
|
522
|
460
|
538
|
381
|
720
|
388
|
419
|
483
|
448
|
642
|
570
|
470
|
545
|
800
|
|
財務キャッシュフロー
|
-73
|
116
|
0
|
165
|
65
|
37
|
-135
|
-138
|
-103
|
95
|
-90
|
-48
|
-118
|
150
|
-
|
-78
|
-184
|
59
|
-3
|
-15
|
-64
|
-28
|
-75
|
-
|
-102
|
72
|
-60
|
-64
|
-125
|
24
|
-13
|
-22
|
-150
|
23
|
1,803
|
-92
|
-152
|
31
|
-
|
-258
|
-30
|
-258
|
-67
|
-69
|
54
|
-252
|
-147
|
-188
|
239
|
-24
|
-154
|
7
|
36
|
548
|
-44
|
-218
|
62
|
-117
|
-135
|
-430
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|