|
（単位：百万ドル）
|
2013/2
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
59
|
112
|
133
|
48
|
39
|
167
|
81
|
215
|
320
|
47
|
35
|
34
|
|
現金 + 有価証券
|
59
|
112
|
133
|
48
|
39
|
167
|
81
|
215
|
320
|
47
|
35
|
34
|
|
売掛金
|
48
|
55
|
47
|
43
|
43
|
132
|
29
|
31
|
39
|
40
|
53
|
48
|
|
商品及び製品
|
505
|
598
|
529
|
563
|
542
|
366
|
365
|
290
|
278
|
458
|
378
|
425
|
|
流動資産合計
|
682
|
847
|
800
|
738
|
693
|
731
|
508
|
667
|
709
|
572
|
507
|
608
|
|
有形固定資産
|
241
|
305
|
323
|
330
|
382
|
277
|
238
|
207
|
216
|
233
|
240
|
228
|
|
固定資産合計
|
651
|
735
|
741
|
710
|
622
|
450
|
1,172
|
919
|
852
|
883
|
822
|
726
|
|
総資産
|
1,333
|
1,583
|
1,541
|
1,448
|
1,315
|
1,181
|
1,680
|
1,587
|
1,562
|
1,456
|
1,329
|
1,335
|
|
買掛金
|
118
|
176
|
154
|
170
|
140
|
158
|
135
|
150
|
152
|
144
|
114
|
168
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
5
|
13
|
14
|
9
|
1
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
276
|
405
|
323
|
309
|
255
|
276
|
361
|
402
|
431
|
360
|
319
|
379
|
|
長期借入金
|
45
|
16
|
97
|
73
|
86
|
56
|
14
|
32
|
15
|
44
|
34
|
-
|
|
固定負債合計
|
247
|
178
|
261
|
216
|
229
|
167
|
699
|
617
|
527
|
488
|
439
|
408
|
|
総負債
|
523
|
584
|
584
|
526
|
484
|
443
|
1,061
|
1,020
|
959
|
849
|
758
|
788
|
|
資本金及び資本剰余金
|
194
|
233
|
246
|
258
|
271
|
283
|
289
|
297
|
305
|
318
|
331
|
343
|
|
利益剰余金
|
655
|
820
|
768
|
731
|
603
|
508
|
378
|
320
|
350
|
346
|
296
|
265
|
|
株主資本
|
810
|
998
|
956
|
922
|
830
|
737
|
619
|
566
|
602
|
606
|
571
|
546
|
|
有利子負債合計
|
50
|
29
|
111
|
82
|
88
|
65
|
14
|
32
|
15
|
44
|
34
|
-
|
|
純有利子負債
|
-10
|
-84
|
-22
|
34
|
48
|
-102
|
-68
|
-183
|
-305
|
-4
|
-1
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
6.3
|
2.9
|
11.7
|
9.0
|
10.6
|
8.9
|
2.3
|
5.8
|
2.6
|
7.4
|
6.1
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
171
|
165
|
353
|
317
|
306
|