| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,290 | 2,423 | 5.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,298 | 2,308 | 0.4% |
| 営業利益 | -8 | 115 | 1537.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -145 | -71 | 51.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -6.3 | -2.9 | 53.7% |
| 法人税等合計 | -9 | 66 | 833.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -136 | -134 | 1.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | -0.3 | 20.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | -0.3 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 489 | 561 | 14.7% |
| 現金 + 有価証券 | 489 | 561 | 14.7% |
| 売掛金 | 726 | 571 | 21.3% |
| 流動資産合計 | 1,360 | 1,281 | 5.8% |
| 固定資産合計 | 2,391 | 2,343 | 2.0% |
| 総資産 | 3,751 | 3,624 | 3.4% |
| 買掛金 | 302 | 263 | 12.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7 | 19 | 171.4% |
| 流動負債合計 | 831 | 780 | 6.1% |
| 長期借入金 | 1,355 | 1,365 | 0.7% |
| 固定負債合計 | 1,708 | 1,787 | 4.6% |
| 総負債 | 2,539 | 2,567 | 1.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,748 | 2,827 | 2.9% |
| 利益剰余金 | -1,437 | -1,575 | 9.6% |
| 株主資本 | 1,212 | 1,057 | 12.8% |
| 有利子負債合計 | 1,362 | 1,384 | 1.6% |
| 純有利子負債 | 873 | 823 | 5.7% |
| DEレシオ（％） | 112.4 | 130.9 | 16.5% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 194 | 178 | 8.2% |
| 株式報酬費用 | 75 | 77 | 2.7% |
| 営業キャッシュフロー | 162 | 272 | 67.9% |
| 資本的支出 | -113 | -107 | 5.3% |
| 投資キャッシュフロー | -119 | -102 | 14.3% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 55 | － |
| 長期借入れによる収入 | 131 | 1,397 | 966.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 3 | 1,372 | 45633.3% |
| 財務キャッシュフロー | 120 | -85 | 170.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
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