| （単位：百万ドル） | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 52 | 29 | 48 | 64 | 163 | 149 | 230 | -201 | -375 | -392 | -201 | 266 | 212 |
| 自己株式の取得による支出 | 9 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | -35 | 34 | 5 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 77 | 235 | 201 | 138 | 563 | 581 | 821 | 962 | 3,390 | 3,566 | -214 | 1,284 | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | 88 | 222 | 153 | 163 | 629 | 370 | 972 | 719 | 3,038 | 3,306 | -488 | 1,505 | 190 |
| 財務キャッシュフロー | -68 | -59 | -16 | -95 | -131 | 139 | -227 | 93 | 238 | 232 | 132 | -333 | -165 |