|
（単位：百万ドル）
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
339
|
352
|
351
|
358
|
351
|
341
|
298
|
304
|
303
|
297
|
285
|
282
|
281
|
273
|
260
|
323
|
341
|
335
|
325
|
319
|
316
|
575
|
578
|
562
|
579
|
552
|
539
|
514
|
505
|
486
|
471
|
492
|
484
|
454
|
422
|
420
|
415
|
397
|
392
|
394
|
387
|
330
|
354
|
356
|
375
|
388
|
398
|
410
|
429
|
445
|
457
|
470
|
|
株式報酬費用
|
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
3
|
5
|
3
|
3
|
5
|
3
|
4
|
6
|
5
|
6
|
5
|
7
|
5
|
7
|
8
|
8
|
7
|
6
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
3
|
4
|
3
|
5
|
1
|
1
|
1
|
0
|
-1
|
24
|
27
|
30
|
27
|
26
|
11
|
17
|
14
|
15
|
13
|
20
|
|
営業キャッシュフロー
|
568
|
336
|
514
|
350
|
408
|
300
|
402
|
392
|
359
|
321
|
394
|
-
|
312
|
328
|
300
|
328
|
249
|
367
|
345
|
340
|
-62
|
693
|
321
|
714
|
300
|
529
|
-
|
665
|
251
|
672
|
286
|
603
|
282
|
575
|
246
|
405
|
477
|
473
|
542
|
497
|
665
|
389
|
276
|
383
|
296
|
335
|
374
|
618
|
294
|
519
|
477
|
504
|
|
資本的支出
|
345
|
-734
|
-204
|
-211
|
-223
|
-112
|
-196
|
-178
|
-190
|
-138
|
-158
|
-151
|
-136
|
-126
|
-153
|
-160
|
-170
|
-178
|
-177
|
-185
|
-207
|
-350
|
-403
|
-299
|
-315
|
-263
|
-268
|
-308
|
-297
|
-321
|
-329
|
-245
|
-305
|
-275
|
-318
|
-328
|
-286
|
-225
|
-314
|
-356
|
-384
|
-1,154
|
-1,057
|
-671
|
-329
|
-666
|
-626
|
-699
|
-792
|
-757
|
-845
|
-819
|
|
投資キャッシュフロー
|
-249
|
-245
|
-213
|
-216
|
-250
|
-86
|
-151
|
-108
|
-185
|
-105
|
-168
|
-
|
-134
|
-159
|
-1,696
|
-688
|
-189
|
-2,068
|
-6,850
|
-215
|
-167
|
-1,914
|
-420
|
-8,758
|
-243
|
-241
|
-
|
-304
|
-289
|
-328
|
-315
|
-244
|
-231
|
-274
|
-315
|
-314
|
-282
|
910
|
-313
|
-334
|
-380
|
-304
|
-728
|
-1,419
|
-105
|
186
|
-393
|
-691
|
-783
|
-756
|
-841
|
-818
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
600
|
260
|
-
|
-
|
0
|
0
|
10
|
0
|
1,550
|
350
|
3
|
0
|
6,600
|
0
|
-
|
-
|
0
|
315
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1,600
|
0
|
240
|
0
|
1,650
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
750
|
0
|
1,528
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
100
|
230
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-9
|
13
|
0
|
77
|
0
|
473
|
34
|
185
|
517
|
1,016
|
14
|
14
|
14
|
215
|
15
|
15
|
129
|
121
|
24
|
24
|
24
|
45
|
44
|
340
|
38
|
1,538
|
86
|
149
|
1,627
|
87
|
283
|
518
|
1,995
|
4
|
4
|
5
|
5
|
0
|
0
|
4,943
|
-
|
4
|
4
|
56
|
4
|
4
|
3
|
403
|
2
|
-
|
-
|
2
|
|
財務キャッシュフロー
|
-201
|
-192
|
-194
|
-262
|
-187
|
-95
|
437
|
-58
|
-625
|
-546
|
-115
|
-
|
-105
|
-322
|
1,401
|
233
|
-233
|
2,438
|
6,270
|
-200
|
-207
|
1,404
|
-253
|
-209
|
-238
|
-242
|
-
|
-271
|
-137
|
-111
|
-117
|
-243
|
-286
|
-153
|
485
|
-14
|
-13
|
-24
|
-754
|
-102
|
-7
|
725
|
-18
|
1,428
|
-6
|
-423
|
-72
|
307
|
-80
|
45
|
209
|
177
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-81
|
-498
|
-238
|
-368
|
-315
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5.4
|
-33.1
|
-15.8
|
-23.9
|
-20.3
|