|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
74
|
58
|
112
|
127
|
41
|
33
|
8
|
3
|
25
|
64
|
40
|
37
|
45
|
1,952
|
105
|
|
現金 + 有価証券
|
74
|
58
|
112
|
127
|
41
|
33
|
8
|
3
|
25
|
64
|
40
|
37
|
45
|
1,952
|
105
|
|
売掛金
|
62
|
70
|
75
|
76
|
95
|
109
|
116
|
143
|
156
|
150
|
156
|
208
|
221
|
153
|
322
|
|
商品及び製品
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
145
|
139
|
198
|
220
|
149
|
173
|
136
|
162
|
201
|
236
|
245
|
282
|
304
|
347
|
472
|
|
有形固定資産
|
213
|
129
|
133
|
154
|
172
|
187
|
200
|
206
|
209
|
213
|
189
|
219
|
249
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
202
|
201
|
200
|
285
|
391
|
526
|
505
|
524
|
559
|
754
|
801
|
835
|
903
|
2,633
|
2,330
|
|
総資産
|
348
|
341
|
399
|
506
|
541
|
700
|
641
|
687
|
760
|
990
|
1,047
|
1,117
|
1,208
|
2,980
|
2,803
|
|
買掛金
|
-
|
12
|
11
|
16
|
20
|
23
|
18
|
24
|
34
|
29
|
38
|
44
|
54
|
45
|
105
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55
|
27
|
0
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
27
|
33
|
27
|
34
|
43
|
109
|
77
|
60
|
74
|
137
|
171
|
164
|
169
|
237
|
384
|
|
長期借入金
|
50
|
0
|
-
|
-
|
-
|
27
|
0
|
40
|
47
|
67
|
112
|
155
|
106
|
-
|
1,675
|
|
固定負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,132
|
|
資本金及び資本剰余金
|
24
|
42
|
64
|
108
|
130
|
161
|
179
|
195
|
210
|
227
|
243
|
258
|
271
|
283
|
542
|
|
利益剰余金
|
231
|
244
|
286
|
327
|
333
|
348
|
319
|
337
|
342
|
350
|
304
|
334
|
436
|
480
|
-339
|
|
株主資本
|
256
|
286
|
351
|
435
|
463
|
510
|
499
|
533
|
553
|
577
|
547
|
593
|
707
|
764
|
285
|
|
有利子負債合計
|
50
|
0
|
-
|
-
|
-
|
83
|
27
|
40
|
47
|
72
|
112
|
155
|
106
|
-
|
1,675
|
|
純有利子負債
|
-25
|
-59
|
-
|
-
|
-
|
49
|
19
|
36
|
21
|
7
|
72
|
118
|
60
|
-
|
1,570
|
|
DEレシオ（％）
|
19.52
|
0
|
-
|
-
|
-
|
16.29
|
5.54
|
7.54
|
8.55
|
12.59
|
20.54
|
26.19
|
15.07
|
-
|
586.26
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|