|
（単位：千ドル）
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
0
|
18
|
73
|
86
|
121
|
172
|
171
|
171
|
172
|
194
|
207
|
230
|
237
|
254
|
429
|
588
|
622
|
706
|
707
|
1,020
|
975
|
914
|
888
|
840
|
|
株式報酬費用
|
42
|
42
|
36
|
82
|
113
|
51
|
215
|
114
|
96
|
185
|
181
|
172
|
304
|
427
|
499
|
684
|
660
|
677
|
1,322
|
967
|
1,411
|
1,812
|
1,550
|
1,140
|
934
|
655
|
|
営業キャッシュフロー
|
-450
|
-573
|
-695
|
-
|
-2,788
|
-3,103
|
-4,017
|
-2,766
|
-3,960
|
-3,462
|
-2,297
|
-4,574
|
-3,487
|
-2,858
|
-4,605
|
-5,345
|
-5,545
|
-8,477
|
-11,333
|
-13,938
|
-13,472
|
-12,635
|
-14,759
|
-5,333
|
-4,821
|
-5,162
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-66
|
-644
|
-169
|
-839
|
-24
|
-37
|
-40
|
-155
|
-130
|
-205
|
-764
|
-1,746
|
-599
|
-13,139
|
-1,103
|
-2,517
|
-1,486
|
-4,123
|
-3,764
|
-8
|
-320
|
-5
|
|
投資キャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3,566
|
3,817
|
4,331
|
-96
|
17
|
-79
|
-40
|
-155
|
-177
|
-203
|
-772
|
-1,752
|
-2,377
|
-13,139
|
-1,103
|
-2,509
|
-1,486
|
-4,123
|
-3,767
|
432
|
-320
|
170
|
|
財務キャッシュフロー
|
632
|
732
|
17,539
|
-
|
-47
|
-3
|
-80
|
5,391
|
3,922
|
-94
|
1,834
|
9,811
|
-280
|
8,934
|
14,583
|
29,576
|
15,119
|
13,438
|
6,939
|
439
|
3,213
|
16,541
|
17,729
|
8,201
|
2,720
|
3,877
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-16,757
|
-18,523
|
-5,341
|
-5,140
|
-5,167
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1117.6
|
-915.0
|
-394.6
|
-291.9
|
-465.3
|