| （単位：百万ドル） | 1Q14 | 3Q18 | 4Q18 | 3Q22 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q24 | 1Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 営業キャッシュフロー | -18 | 84 | 146 | 57 | 39 | 5 | 102 | 108 | 47 | -53 | 106 |
| 資本的支出 | -51 | -14 | -22 | -30 | -21 | -48 | -35 | -27 | -44 | -33 | -48 |
| 投資キャッシュフロー | -51 | -12 | -20 | -43 | -76 | -64 | -120 | -116 | -43 | -122 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 44 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | - | - | 0 | -998 | 1,300 | 0 | 33 | 195 | 526 | 186 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | - | - | - | -1,026 | 1,176 | 0 | 8 | 203 | 359 | 251 |
| 財務キャッシュフロー | 24 | -46 | -126 | -17 | 64 | 103 | -10 | 2 | -17 | 111 | -75 |
| フリーキャッシュフロー | 67 | 81 | 4 | -86 | 59 | ||||||
| FCFマージン（％） | 7.6 | 9.0 | 0.5 | -10.9 | 6.6 |