|
（単位：百万）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
売上高
|
11,517
|
11,508
|
0.1%
|
|
売上成長率（％）
🔒
|
|
|
|
|
売上原価
|
3,771
|
3,249
|
13.8%
|
|
営業費用
|
8,433
|
8,216
|
2.6%
|
|
営業利益
|
3,084
|
3,292
|
6.7%
|
|
営業利益率 (%)
🔒
|
|
|
|
|
経常（税引前）利益
|
2,070
|
2,174
|
5.0%
|
|
経常（税引前）利益率（％）
|
18
|
18.9
|
5.1%
|
|
法人税等合計
|
360
|
346
|
3.9%
|
|
実効税率（％）
🔒
|
|
|
|
|
純利益
|
1,710
|
1,828
|
6.9%
|
|
純利益率（％）
🔒
|
|
|
|
|
EBITDA
🔒
|
|
|
|
|
EBITDAマージン（％）
🔒
|
|
|
|
|
（単位：百万）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
現金同等物
|
625
|
220
|
64.8%
|
|
現金 + 有価証券
|
625
|
220
|
64.8%
|
|
流動資産合計
|
4,025
|
3,796
|
5.7%
|
|
固定資産合計
|
61,895
|
69,690
|
12.6%
|
|
総資産
|
65,920
|
73,486
|
11.5%
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2,296
|
1,990
|
13.3%
|
|
流動負債合計
|
5,964
|
6,036
|
1.2%
|
|
長期借入金
|
27,235
|
31,224
|
14.6%
|
|
固定負債合計
|
36,624
|
41,597
|
13.6%
|
|
総負債
|
42,588
|
47,633
|
11.8%
|
|
資本金及び資本剰余金
|
15,117
|
15,597
|
3.2%
|
|
利益剰余金
|
4,112
|
4,521
|
9.9%
|
|
株主資本
|
23,332
|
25,853
|
10.8%
|
|
有利子負債合計
|
29,531
|
33,214
|
12.5%
|
|
純有利子負債
|
28,906
|
32,994
|
14.1%
|
|
DEレシオ（％）
|
126.6
|
128.5
|
1.5%
|
|
（単位：百万）
|
2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
減価償却費
|
1,773
|
1,927
|
8.7%
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,545
|
3,882
|
9.5%
|
|
資本的支出
|
-4,169
|
-5,218
|
25.2%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,742
|
-5,395
|
44.2%
|
|
長期借入れによる収入
|
2,810
|
3,124
|
11.2%
|
|
財務キャッシュフロー
|
613
|
1,064
|
73.6%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
🔒
|
|
|
|