| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 90.9 | 115 | 26.8% |
| 現金 + 有価証券 | 90.9 | 115 | 26.8% |
| 売掛金 | － | 151 | － |
| 商品及び製品 | 317 | 551 | 74.1% |
| 流動資産合計 | － | 1,226 | － |
| 固定資産合計 | － | 2,812 | － |
| 総資産 | 2,965 | 4,038 | 36.2% |
| 買掛金 | － | 69.1 | － |
| 流動負債合計 | － | 347 | － |
| 長期借入金 | 2,517 | 3,440 | 36.7% |
| 固定負債合計 | － | 3,609 | － |
| 総負債 | 2,789 | 3,957 | 41.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 257 | 154 | 39.9% |
| 利益剰余金 | -81.8 | -73.1 | 10.6% |
| 株主資本 | － | 81.4 | － |
| 有利子負債合計 | 2,517 | 3,440 | 36.7% |
| 純有利子負債 | 2,426 | 3,325 | 37.0% |
| DEレシオ（％） | － | 4,228.3 | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 170 | 218 | 28.4% |
| 株式報酬費用 | － | 6.01 | － |
| 営業キャッシュフロー | 129 | -188 | 245.7% |
| 資本的支出 | -6.15 | -9.22 | 50.0% |
| 投資キャッシュフロー | -373 | -469 | 25.8% |
| 長期借入れによる収入 | 952 | 2,582 | 171.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | 605 | 1,672 | 176.4% |
| 財務キャッシュフロー | 282 | 682 | 141.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
航空リースと航空製品の有力企業。商用機とエンジンのリース、CFM56向け修理と部品販売を展開。2024年9月にロッキード・マーチンのエンジン事業を1.7億ドルで買収、2024年12月に戦略的資本イニシアティブで46機の取引を5.49億ドルで合意。北米・欧州・アジア中心に世界各地で展開。