|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
9
|
29
|
23
|
30
|
76
|
50
|
37
|
37
|
31
|
81
|
40
|
47
|
61
|
91
|
|
現金 + 有価証券
|
9
|
29
|
23
|
30
|
76
|
50
|
37
|
37
|
31
|
81
|
40
|
47
|
61
|
91
|
|
売掛金
|
126
|
96
|
95
|
107
|
73
|
81
|
118
|
124
|
134
|
127
|
136
|
173
|
186
|
196
|
|
商品及び製品
|
116
|
119
|
109
|
121
|
87
|
120
|
137
|
157
|
182
|
185
|
229
|
292
|
303
|
331
|
|
流動資産合計
|
274
|
267
|
265
|
290
|
315
|
259
|
303
|
328
|
360
|
405
|
431
|
531
|
570
|
642
|
|
有形固定資産
|
62
|
59
|
63
|
69
|
52
|
42
|
60
|
62
|
91
|
106
|
141
|
179
|
190
|
218
|
|
固定資産合計
|
432
|
346
|
379
|
368
|
351
|
383
|
688
|
695
|
804
|
803
|
935
|
992
|
1,050
|
1,122
|
|
総資産
|
706
|
613
|
644
|
658
|
666
|
643
|
992
|
1,023
|
1,165
|
1,208
|
1,366
|
1,524
|
1,620
|
1,765
|
|
買掛金
|
55
|
52
|
50
|
50
|
38
|
35
|
51
|
66
|
65
|
51
|
64
|
72
|
66
|
79
|
|
流動負債合計
|
147
|
149
|
132
|
139
|
117
|
84
|
117
|
158
|
160
|
148
|
170
|
180
|
195
|
241
|
|
固定負債合計
|
384
|
316
|
161
|
148
|
143
|
164
|
417
|
334
|
363
|
358
|
411
|
482
|
422
|
337
|
|
総負債
|
532
|
466
|
293
|
287
|
260
|
249
|
534
|
493
|
523
|
506
|
582
|
663
|
618
|
579
|
|
資本金及び資本剰余金
|
63
|
63
|
63
|
64
|
64
|
65
|
66
|
66
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
70
|
|
利益剰余金
|
36
|
8
|
168
|
227
|
274
|
301
|
346
|
432
|
528
|
605
|
683
|
782
|
915
|
1,102
|
|
株主資本
|
174
|
146
|
351
|
371
|
405
|
394
|
457
|
530
|
641
|
702
|
784
|
860
|
1,001
|
1,186
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260
|
300
|
394
|
422
|
448
|