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（単位：千ドル）
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1Q10
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1Q11
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
63,260
|
58,375
|
32,968
|
24,419
|
48,872
|
56,279
|
63,205
|
65,207
|
68,855
|
90,584
|
125,876
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,079
|
11,478
|
7,051
|
8,652
|
5,019
|
7,204
|
3,115
|
3,503
|
6,600
|
6,791
|
2,584
|
|
営業キャッシュフロー
|
31,273
|
-43,813
|
-16,136
|
66,455
|
-318,176
|
-417,915
|
50,494
|
493,144
|
-45,286
|
-303,440
|
-504,864
|
-279,478
|
-138,839
|
-34,598
|
267,723
|
-607,982
|
|
資本的支出
|
-105,976
|
-168,990
|
-124,490
|
-71,667
|
-50,813
|
-55,342
|
-51,754
|
-112,993
|
-177,725
|
-149,168
|
-112,546
|
-90,155
|
-154,761
|
-370,961
|
-413,456
|
-205,966
|
|
投資キャッシュフロー
|
-262,364
|
-263,416
|
-182,320
|
-141,600
|
-20,381
|
-290,633
|
-110,647
|
-293,190
|
-374,689
|
-139,771
|
96,446
|
271,838
|
-2,944
|
-645,227
|
-568,628
|
-88,209
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
335,000
|
0
|
58,089
|
16,619
|
94,670
|
65,309
|
106,503
|
-
|
21,616
|
18,006
|
136,000
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
714
|
113,900
|
13,148
|
330,176
|
25,110
|
21,122
|
15,424
|
-
|
-
|
-
|
325
|
37,378
|
737
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,961
|
-111,273
|
195,778
|
21,355
|
-13,878
|
20,554
|
13,184
|
102,164
|
42,156
|
87,838
|
-13,440
|
-31,451
|
5,764
|
107,686
|
40,697
|
-99,619
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-369,633
|
-293,600
|
-405,559
|
-145,733
|
-813,948
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-46.0
|
-80.0
|
-74.0
|
-18.4
|
-96.4
|