| （単位：百万ドル） | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 696 | 247 | 761 | 242 | 134 | 466 | 376 | 81 | 978 | -418 | 108 | 707 | 195 |
| 自己株式の取得による支出 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 395 | 360 | 832 | -65 | 1,042 | 1,019 | 1,336 | 1,070 | 1,532 | 2,831 | 2,669 | 1,045 | 1,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | 891 | 382 | 1,355 | 64 | 896 | 1,263 | 1,297 | 1,017 | 2,182 | 2,232 | 2,739 | 1,690 | 1,409 |
| 財務キャッシュフロー | -711 | -248 | -737 | -340 | -79 | -455 | -185 | -143 | -1,053 | 594 | -268 | -864 | -141 |