| （単位：百万ドル） | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 266 | 251 | 250 | 274 | 176 | 231 | 242 | 433 | 371 | 296 | 472 |
| 現金 + 有価証券 | 266 | 251 | 250 | 274 | 176 | 231 | 242 | 433 | 371 | 296 | 472 |
| 総資産 | 16,716 | 16,124 | 16,058 | 15,488 | 15,384 | 15,469 | 15,152 | 15,101 | 15,149 | 14,219 | 14,915 |
| 長期借入金 | 9,137 | 8,694 | 8,678 | 8,158 | 8,016 | 8,187 | 7,934 | 7,956 | 8,060 | 7,351 | 7,989 |
| 総負債 | 9,556 | 9,112 | 9,075 | 8,573 | 8,414 | 8,620 | 8,340 | 8,394 | 8,478 | 7,597 | 8,369 |
| 資本金及び資本剰余金 | 9,625 | 9,610 | 9,578 | 9,578 | 9,578 | 9,437 | 9,437 | 9,437 | 9,437 | 9,284 | 9,284 |
| 利益剰余金 | -2,465 | -2,598 | -2,595 | -2,663 | -2,608 | -2,588 | -2,625 | -2,730 | -2,766 | -2,662 | -2,738 |
| 株主資本 | 7,160 | 7,012 | 6,983 | 6,915 | 6,970 | 6,849 | 6,812 | 6,707 | 6,671 | 6,622 | 6,546 |
| 有利子負債合計 | 9,137 | 8,694 | 8,678 | 8,158 | 8,016 | 8,187 | 7,934 | 7,956 | 8,060 | 7,351 | 7,989 |
| 純有利子負債 | 8,871 | 8,443 | 8,428 | 7,884 | 7,840 | 7,956 | 7,692 | 7,523 | 7,689 | 7,055 | 7,517 |
| DEレシオ（％） | 127.61 | 123.99 | 124.27 | 117.98 | 115.01 | 119.54 | 116.47 | 118.62 | 120.82 | 111.01 | 122.04 |