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（単位：千ドル）
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2011/9
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2012/9
|
2013/9
|
2014/9
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
12,210
|
12,994
|
14,065
|
16,139
|
7,533
|
8,288
|
14,591
|
8,209
|
6,158
|
6,050
|
12,946
|
11,462
|
10,975
|
10,390
|
|
株式報酬費用
|
704
|
701
|
883
|
1,139
|
803
|
578
|
713
|
1,662
|
232
|
1,372
|
1,111
|
1,569
|
1,738
|
1,957
|
|
営業キャッシュフロー
|
21,243
|
20,484
|
27,126
|
23,354
|
17,226
|
19,490
|
21,059
|
6,394
|
48,765
|
18,613
|
22,242
|
22,338
|
32,971
|
28,986
|
|
資本的支出
|
-6,743
|
-10,459
|
-15,612
|
-9,631
|
-6,493
|
-27,554
|
-16,610
|
-7,294
|
-10,434
|
-17,544
|
-16,530
|
-27,615
|
-11,217
|
-51,194
|
|
投資キャッシュフロー
|
-11,603
|
-31,656
|
-22,525
|
-39,371
|
-7,014
|
-15,039
|
-17,321
|
90,945
|
-33,819
|
50,527
|
66,601
|
-23,196
|
-48,747
|
-50,621
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,395
|
315
|
233
|
0
|
0
|
43
|
74
|
5,733
|
8,210
|
21,312
|
264
|
-
|
2,000
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90,496
|
0
|
0
|
-
|
92,070
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
4,588
|
4,902
|
12,466
|
4,311
|
5,402
|
4,179
|
83,608
|
1,552
|
0
|
0
|
90,000
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,123
|
-3,141
|
-10,812
|
16,528
|
-6,481
|
-4,870
|
786
|
-6,890
|
-9,144
|
-21,838
|
-1,231
|
16,834
|
-4,166
|
12,700
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,069
|
5,712
|
-5,277
|
21,754
|
-22,208
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
18.3
|
-14.1
|
-
|
-
|