| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 538,272 | 550,913 | 2.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 398,060 | 407,236 | 2.3% |
| 売上総利益 | 140,212 | 143,677 | 2.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 99,735 | 102,354 | 2.6% |
| 営業利益 | -24,646 | 15,395 | 162.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -52,963 | -31,767 | 40.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -9.8 | -5.8 | 41.4% |
| 法人税等合計 | 5,789 | 6,329 | 9.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -58,752 | -38,096 | 35.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.4 | -0.9 | 36.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.4 | -0.9 | 36.6% |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 28,676 | 30,513 | 6.4% |
| 現金 + 有価証券 | 28,676 | 30,513 | 6.4% |
| 売掛金 | 66,653 | 74,012 | 11.0% |
| 商品及び製品 | 218,975 | 209,271 | 4.4% |
| 流動資産合計 | 324,834 | 320,225 | 1.4% |
| 有形固定資産 | 58,092 | 54,937 | 5.4% |
| 固定資産合計 | 524,169 | 505,472 | 3.6% |
| 総資産 | 849,003 | 825,697 | 2.7% |
| 買掛金 | 47,002 | 55,662 | 18.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,750 | 3,750 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 87,044 | 98,955 | 13.7% |
| 長期借入金 | 432,172 | 417,929 | 3.3% |
| 固定負債合計 | 487,408 | 475,052 | 2.5% |
| 総負債 | 574,452 | 574,007 | 0.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 360,781 | 365,725 | 1.4% |
| 利益剰余金 | -85,188 | -123,284 | 44.7% |
| 株主資本 | 274,551 | 251,690 | 8.3% |
| 有利子負債合計 | 435,922 | 421,679 | 3.3% |
| 純有利子負債 | 407,246 | 391,166 | 3.9% |
| DEレシオ（％） | 158.8 | 167.5 | 5.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 4,933 | 7,029 | 42.5% |
| 営業キャッシュフロー | -5,810 | 25,318 | 535.8% |
| 資本的支出 | -8,887 | -5,661 | 36.3% |
| 投資キャッシュフロー | -8,419 | -5,643 | 33.0% |
| 財務キャッシュフロー | 16,525 | -17,679 | 207.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
植物由来甘味料と食品素材の最大手。代替甘味料、オーガニック糖、低糖・ケト対応製品を展開。2019年のIPO、2020年と2021年のブランド買収、2024年2月の買収合意で非公開化予定。北米中心に欧州・アジア・中南米へ展開。