|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2020/1
|
2021/1
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2025/1
|
|
現金同等物
|
1
|
4
|
6
|
35
|
35
|
27
|
43
|
245
|
179
|
145
|
83
|
71
|
|
現金 + 有価証券
|
1
|
4
|
6
|
35
|
35
|
27
|
43
|
245
|
179
|
145
|
83
|
71
|
|
売掛金
|
33
|
39
|
43
|
61
|
61
|
78
|
91
|
121
|
142
|
200
|
171
|
165
|
|
商品及び製品
|
42
|
59
|
68
|
71
|
84
|
107
|
128
|
127
|
279
|
350
|
371
|
404
|
|
流動資産合計
|
84
|
112
|
131
|
182
|
202
|
231
|
281
|
581
|
724
|
797
|
768
|
727
|
|
有形固定資産
|
13
|
20
|
26
|
32
|
43
|
64
|
108
|
163
|
192
|
202
|
237
|
246
|
|
固定資産合計
|
73
|
145
|
146
|
152
|
225
|
253
|
327
|
704
|
791
|
820
|
1,474
|
1,504
|
|
総資産
|
157
|
258
|
278
|
335
|
428
|
485
|
609
|
1,286
|
1,515
|
1,618
|
2,242
|
2,232
|
|
買掛金
|
24
|
30
|
32
|
42
|
40
|
55
|
55
|
92
|
99
|
131
|
104
|
144
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
2
|
2
|
3
|
5
|
6
|
-
|
12
|
17
|
-
|
-
|
24
|
|
流動負債合計
|
44
|
60
|
74
|
87
|
86
|
96
|
91
|
165
|
229
|
258
|
207
|
259
|
|
長期借入金
|
-
|
47
|
44
|
63
|
58
|
52
|
-
|
-
|
360
|
-
|
373
|
527
|
|
固定負債合計
|
20
|
68
|
52
|
63
|
94
|
52
|
79
|
402
|
391
|
238
|
812
|
771
|
|
総負債
|
65
|
129
|
126
|
150
|
180
|
149
|
171
|
567
|
621
|
496
|
1,020
|
1,031
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
4
|
32
|
57
|
92
|
135
|
219
|
312
|
394
|
558
|
764
|
878
|
875
|
|
株主資本
|
92
|
128
|
152
|
184
|
234
|
321
|
422
|
719
|
894
|
1,121
|
1,221
|
1,201
|
|
有利子負債合計
|
-
|
50
|
46
|
66
|
63
|
59
|
-
|
389
|
378
|
-
|
373
|
552
|
|
純有利子負債
|
-
|
45
|
39
|
31
|
27
|
31
|
-
|
143
|
198
|
-
|
289
|
480
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
38.8
|
30.5
|
36.1
|
26.9
|
18.5
|
-
|
54.2
|
42.3
|
-
|
30.6
|
46.0
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
155
|
321
|
419
|
438
|
426
|