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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
|
2017/12
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2019/9
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2020/9
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2021/9
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2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
|
減価償却費
|
9,812
|
18,926
|
29,980
|
41,715
|
45,085
|
11,447
|
5,463
|
6,700
|
4,900
|
2,700
|
2,700
|
3,000
|
3,000
|
|
株式報酬費用
|
7,067
|
14,929
|
16,809
|
3,417
|
4,246
|
4,037
|
6,643
|
1,300
|
2,000
|
2,600
|
3,300
|
4,300
|
5,300
|
|
営業キャッシュフロー
|
34,992
|
-26,022
|
88,777
|
107,082
|
35,126
|
66,877
|
-16,215
|
-391,200
|
168,400
|
-303,100
|
108,700
|
364,100
|
-158,400
|
|
資本的支出
|
-2,044
|
-2,735
|
-11,828
|
-16,398
|
-14,690
|
-6,138
|
-52
|
-900
|
-600
|
-1,600
|
-3,500
|
-1,300
|
-2,200
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,895
|
-105,119
|
-103,927
|
-129,731
|
-60,328
|
420,743
|
134,544
|
-800
|
5,000
|
1,000
|
1,300
|
300
|
7,300
|
|
自己株式の取得による支出
|
12,977
|
1,409
|
0
|
24,595
|
0
|
3,537
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
123,397
|
203,642
|
43,911
|
22,593
|
11,463
|
3,184
|
3,036
|
435,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
123,399
|
74,226
|
106,076
|
225,481
|
58,220
|
315,229
|
10,049
|
85,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-17,180
|
123,219
|
197,096
|
469
|
-48,483
|
-318,264
|
-62,344
|
439,800
|
174,900
|
61,400
|
1,200
|
-13,200
|
16,300
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167,800
|
-304,700
|
105,200
|
362,800
|
-160,600
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.0
|
-23.0
|
6.9
|
25.2
|
-10.6
|