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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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現金同等物
|
-
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38,468
|
75,639
|
34,580
|
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現金 + 有価証券
|
-
|
38,468
|
75,639
|
34,580
|
|
売掛金
|
25,939
|
37,687
|
37,323
|
39,016
|
|
商品及び製品
|
40,241
|
60,948
|
98,062
|
90,031
|
|
流動資産合計
|
179,530
|
142,376
|
215,815
|
168,847
|
|
有形固定資産
|
32,181
|
61,938
|
74,122
|
71,379
|
|
固定資産合計
|
55,015
|
111,733
|
124,884
|
121,870
|
|
総資産
|
234,545
|
254,109
|
340,699
|
290,717
|
|
買掛金
|
13,028
|
14,939
|
21,696
|
15,976
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
153
|
728
|
640
|
640
|
|
流動負債合計
|
33,957
|
68,502
|
51,243
|
48,134
|
|
長期借入金
|
7,476
|
42,182
|
109,799
|
110,046
|
|
固定負債合計
|
8,394
|
44,679
|
111,715
|
111,997
|
|
総負債
|
42,351
|
113,181
|
162,958
|
160,131
|
|
資本金及び資本剰余金
|
763
|
776
|
827
|
837
|
|
利益剰余金
|
-463
|
-67,789
|
-115,630
|
-178,285
|
|
株主資本
|
192,194
|
140,928
|
177,741
|
130,586
|
|
有利子負債合計
|
7,629
|
42,910
|
110,439
|
110,686
|
|
純有利子負債
|
-
|
4,442
|
34,800
|
76,106
|
|
DEレシオ（％）
|
3.97
|
30.45
|
62.13
|
84.76
|
|
運転資本
|
|
|
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