|
（単位：百万ドル）
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2024/6
|
|
現金同等物
|
115
|
149
|
233
|
112
|
142
|
137
|
161
|
188
|
232
|
303
|
198
|
231
|
409
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
142
|
141
|
151
|
348
|
256
|
262
|
244
|
280
|
319
|
448
|
|
現金 + 有価証券
|
115
|
149
|
233
|
255
|
284
|
288
|
509
|
444
|
495
|
548
|
478
|
550
|
858
|
|
売掛金
|
128
|
118
|
101
|
134
|
196
|
264
|
246
|
260
|
272
|
336
|
439
|
531
|
592
|
|
商品及び製品
|
103
|
88
|
124
|
130
|
181
|
238
|
257
|
293
|
309
|
422
|
557
|
519
|
463
|
|
流動資産合計
|
360
|
364
|
464
|
527
|
673
|
798
|
854
|
1,023
|
1,134
|
1,352
|
1,525
|
1,652
|
2,012
|
|
有形固定資産
|
97
|
97
|
97
|
140
|
178
|
216
|
219
|
210
|
228
|
241
|
292
|
310
|
307
|
|
固定資産合計
|
100
|
100
|
100
|
145
|
183
|
234
|
233
|
231
|
246
|
263
|
310
|
327
|
325
|
|
総資産
|
461
|
464
|
564
|
672
|
856
|
1,033
|
1,088
|
1,255
|
1,381
|
1,616
|
1,835
|
1,979
|
2,339
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
36
|
24
|
48
|
3
|
3
|
12
|
12
|
12
|
12
|
-
|
|
流動負債合計
|
175
|
115
|
120
|
181
|
256
|
311
|
270
|
313
|
337
|
444
|
538
|
481
|
557
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39
|
27
|
15
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
35
|
24
|
17
|
12
|
46
|
40
|
76
|
79
|
69
|
59
|
43
|
29
|
34
|
|
総負債
|
210
|
139
|
137
|
193
|
302
|
351
|
347
|
392
|
406
|
503
|
581
|
510
|
592
|
|
資本金及び資本剰余金
|
65
|
71
|
81
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
184
|
253
|
345
|
389
|
451
|
548
|
632
|
754
|
868
|
1,016
|
1,216
|
1,464
|
1,760
|
|
株主資本
|
250
|
325
|
426
|
478
|
554
|
681
|
740
|
863
|
974
|
1,112
|
1,253
|
1,468
|
1,745
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
36
|
24
|
48
|
3
|
60
|
51
|
39
|
27
|
12
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-220
|
-261
|
-241
|
-507
|
-384
|
-444
|
-509
|
-452
|
-539
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
7.5
|
4.4
|
7.1
|
0.4
|
7.1
|
5.3
|
3.6
|
2.2
|
0.8
|
-
|