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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
1,647
|
1,738
|
1,945
|
1,981
|
2,751
|
3,667
|
3,139
|
2,991
|
2,839
|
3,122
|
3,539
|
4,899
|
7,327
|
6,401
|
6,777
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
486
|
892
|
2,361
|
1,675
|
1,385
|
1,443
|
1,193
|
1,817
|
2,612
|
2,643
|
2,495
|
|
営業キャッシュフロー
|
13,994
|
10,970
|
14,252
|
12,252
|
6,323
|
24,295
|
30,566
|
39,989
|
38,761
|
50,008
|
54,933
|
83,685
|
62,306
|
66,615
|
60,042
|
|
資本的支出
|
-3,585
|
-3,198
|
-215
|
-972
|
-1,299
|
-788
|
-956
|
-450
|
-1,458
|
-3,696
|
-1,375
|
-5,505
|
-3,880
|
-11,692
|
-7,861
|
|
投資キャッシュフロー
|
-68,971
|
-82,294
|
-27,981
|
6,184
|
-23,113
|
-115,196
|
-137,109
|
-179,321
|
-93,146
|
-160,829
|
-423,613
|
-208,453
|
77,936
|
-95,125
|
-78,848
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,467
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
42
|
1,606
|
2,882
|
213
|
168
|
0
|
1,225
|
2,842
|
14,238
|
164
|
0
|
11,544
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
10,000
|
5,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
13,470
|
840
|
601
|
1,441
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
70,094
|
56,661
|
3,483
|
-18,521
|
45,376
|
76,665
|
122,379
|
139,644
|
67,219
|
294,682
|
226,849
|
87,529
|
-112,135
|
10,590
|
25,425
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,558
|
78,180
|
58,426
|
54,923
|
52,181
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.0
|
55.0
|
27.4
|
24.1
|
22.3
|