|
（単位：千ドル）
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
2,266
|
2,427
|
2,817
|
2,967
|
3,402
|
3,118
|
3,731
|
4,145
|
3,898
|
3,990
|
4,259
|
4,204
|
4,246
|
4,654
|
5,502
|
6,768
|
6,767
|
7,021
|
|
株式報酬費用
|
2,778
|
3,390
|
5,495
|
8,437
|
8,529
|
7,798
|
8,603
|
11,376
|
11,320
|
12,427
|
14,842
|
17,061
|
16,493
|
16,537
|
18,218
|
17,522
|
17,733
|
18,304
|
|
営業キャッシュフロー
|
38,358
|
-7,674
|
-17,005
|
-10,586
|
-137
|
33,155
|
-20,846
|
-4,806
|
46,529
|
59,748
|
-38,093
|
-19,321
|
190,341
|
-41,459
|
-78,890
|
24,079
|
150,100
|
4,886
|
|
資本的支出
|
-1,766
|
-1,455
|
-1,307
|
-2,326
|
-1,555
|
-1,882
|
-481
|
-190
|
-272
|
-66
|
-255
|
-349
|
-219
|
-101
|
-187
|
-547
|
-226
|
-390
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,766
|
-57,566
|
-1,307
|
-2,326
|
-18,931
|
-2,099
|
-1,849
|
-1,634
|
-1,608
|
-33,686
|
-1,514
|
-60,720
|
-143,358
|
-10,208
|
-237,872
|
41,443
|
5,261
|
-3,065
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49,304
|
5,000
|
10,015
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125,000
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65,000
|
0
|
45,000
|
15,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
-194
|
2,836
|
-3,005
|
1,222
|
2,392
|
-24,579
|
1,801
|
3,900
|
264,974
|
-7,257
|
2,249
|
1,610
|
-20,461
|
-21,029
|
11,639
|
-8,022
|
-57,499
|
-24,520
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-41,560
|
-79,077
|
23,532
|
149,874
|
4,496
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-35.4
|
-59.3
|
17.8
|
74.9
|
2.9
|