|
（単位：百万ドル）
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
679
|
722
|
762
|
429
|
351
|
312
|
416
|
462
|
476
|
541
|
513
|
518
|
654
|
610
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
110
|
109
|
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
679
|
722
|
762
|
540
|
461
|
382
|
416
|
462
|
476
|
541
|
513
|
518
|
654
|
610
|
|
売掛金
|
56
|
126
|
93
|
86
|
108
|
337
|
153
|
103
|
172
|
86
|
93
|
216
|
146
|
148
|
|
商品及び製品
|
442
|
351
|
453
|
652
|
1,083
|
763
|
513
|
224
|
564
|
309
|
469
|
182
|
543
|
698
|
|
流動資産合計
|
1,381
|
1,415
|
1,550
|
1,601
|
2,010
|
1,808
|
1,389
|
1,194
|
1,665
|
1,322
|
1,503
|
1,680
|
1,983
|
2,031
|
|
有形固定資産
|
8
|
8
|
9
|
13
|
15
|
13
|
12
|
12
|
13
|
13
|
13
|
15
|
18
|
19
|
|
固定資産合計
|
101
|
85
|
121
|
144
|
141
|
139
|
175
|
157
|
149
|
207
|
185
|
221
|
230
|
241
|
|
総資産
|
1,482
|
1,500
|
1,672
|
1,745
|
2,152
|
1,947
|
1,564
|
1,352
|
1,815
|
1,529
|
1,689
|
1,902
|
2,214
|
2,273
|
|
買掛金
|
92
|
121
|
220
|
304
|
505
|
399
|
165
|
62
|
318
|
244
|
321
|
436
|
101
|
232
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
51
|
59
|
53
|
30
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
702
|
774
|
994
|
1,109
|
1,526
|
1,344
|
954
|
745
|
1,251
|
973
|
1,124
|
1,258
|
1,261
|
1,345
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21
|
21
|
49
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
2
|
0
|
7
|
6
|
26
|
34
|
65
|
50
|
24
|
24
|
27
|
36
|
423
|
428
|
|
総負債
|
704
|
775
|
1,001
|
1,116
|
1,552
|
1,379
|
1,019
|
795
|
1,276
|
998
|
1,151
|
1,295
|
1,684
|
1,774
|
|
資本金及び資本剰余金
|
281
|
289
|
530
|
542
|
554
|
563
|
573
|
581
|
610
|
617
|
627
|
634
|
611
|
615
|
|
利益剰余金
|
-29
|
-48
|
-68
|
-105
|
-130
|
-155
|
-178
|
-175
|
-191
|
-201
|
-200
|
-152
|
-193
|
-224
|
|
株主資本
|
778
|
725
|
671
|
629
|
599
|
567
|
545
|
556
|
539
|
531
|
538
|
607
|
529
|
499
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21
|
21
|
49
|
50
|
51
|
59
|
53
|
30
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-441
|
-362
|
-367
|
-413
|
-425
|
-483
|
-460
|
-489
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.53
|
3.8
|
9.08
|
9.09
|
9.57
|
11.1
|
9.98
|
5.0
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|